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| 新文退(300336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,035.50 | 18,734.43 | 12,576.43 | 55,606.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,957.52 | 11,897.81 | 12,993.33 | 14,871.59 | |
| 应收账款 | 104,232.10 | 99,413.55 | 94,685.45 | 87,882.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,130.84 | 20,061.19 | 25,728.56 | 23,799.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 140.23 | 521.79 | 998.03 | 1,894.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,155.53 | 61,285.86 | 53,775.40 | 42,565.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,555.41 | 468.83 | 360.06 | 147.60 | |
| 流动资产合计 | 221,207.14 | 212,383.46 | 201,117.25 | 226,767.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,913.84 | 12,894.82 | 14,181.83 | 13,511.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,112.94 | 12,999.49 | 11,220.12 | 10,006.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 265.67 | 143.35 | 168.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,526.77 | 14,333.53 | 11,659.54 | 12,532.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59.67 | 58.55 | 61.69 | 12.52 | |
| 开发支出 | 47.74 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,459.47 | 99,730.47 | 99,730.47 | 98,666.45 | |
| 长期待摊费用 | 2,526.26 | 2,328.61 | 2,422.49 | 2,403.31 | |
| 递延所得税资产 | 7,126.03 | 6,052.21 | 6,096.81 | 5,983.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,276.70 | 2,447.05 | 2,397.05 | 2,427.05 | |
| 非流动资产合计 | 151,049.42 | 151,110.40 | 147,913.36 | 145,711.00 | |
| 资产总计 | 372,256.56 | 363,493.86 | 349,030.61 | 372,478.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,166.14 | 43,456.12 | 34,449.50 | 27,382.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,660.38 | 29,417.83 | 23,346.84 | 21,384.01 | |
| 预收款项 | 7,990.81 | 10,125.19 | 11,174.73 | 9,363.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 729.10 | 377.17 | 358.85 | 128.80 | |
| 应交税费 | 7,869.16 | 2,361.84 | 3,513.71 | 4,266.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 66.10 | 80.65 | 51.03 | 51.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,231.51 | 15,462.26 | 15,260.97 | 53,379.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,613.19 | 101,281.06 | 88,155.63 | 115,956.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,428.71 | 2,454.20 | 3,042.96 | 3,125.28 | |
| 长期递延收益 | 1,436.20 | 1,083.89 | 1,122.22 | 1,053.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,864.91 | 5,538.09 | 6,165.18 | 6,278.62 | |
| 负债合计 | 105,478.10 | 106,819.16 | 94,320.81 | 122,235.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,754.81 | 53,754.81 | 53,754.81 | 24,434.00 | |
| 资本公积 | 149,045.00 | 149,045.00 | 149,045.00 | 178,365.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,286.11 | 7,362.61 | 9,128.88 | 9,375.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,748.73 | 4,661.98 | 4,550.69 | 4,289.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,010.71 | 39,993.95 | 36,391.76 | 32,525.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,845.36 | 254,818.36 | 252,871.13 | 248,990.58 | |
| 少数股东权益 | 1,933.10 | 1,856.35 | 1,838.67 | 1,252.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,778.46 | 256,674.71 | 254,709.80 | 250,243.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,256.56 | 363,493.86 | 349,030.61 | 372,478.72 | |
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