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| 新文退(300336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,167.61 | 107,407.99 | 120,589.69 | 119,141.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,714.01 | -- | 102,875.90 | -- | |
| 应收票据 | 1,125.42 | 80.00 | 80.00 | 7,735.06 | |
| 应收账款 | 83,588.60 | 111,683.27 | 102,795.90 | 84,142.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,130.32 | 10,338.50 | 11,127.19 | 11,769.84 | |
| 其他应收款(合计) | 3,955.00 | -- | 4,538.18 | -- | |
| 应收利息 | 1,185.38 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 920.90 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,848.73 | 3,313.34 | 4,538.18 | 4,503.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,276.26 | 54,942.14 | 51,149.01 | 55,825.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,770.62 | 1,297.45 | 420.79 | 984.26 | |
| 流动资产合计 | 296,013.82 | 289,062.69 | 290,700.76 | 284,101.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,653.68 | 42,312.55 | 38,686.26 | 37,561.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,090.16 | 58,377.67 | 58,529.87 | 57,575.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 539.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 539.69 | -- | -- | 42.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,433.27 | -- | 10,020.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,433.27 | 9,284.50 | 10,020.25 | 10,684.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4.23 | 5.67 | 46.23 | 47.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,327.13 | 98,381.61 | 98,381.61 | 98,381.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,396.83 | 2,502.68 | 2,625.32 | 2,732.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,574.37 | 6,357.88 | 6,644.62 | 6,094.38 | |
| 其他非流动资产 | 1,822.56 | 1,820.46 | 1,813.46 | 1,897.47 | |
| 非流动资产合计 | 216,841.92 | 219,043.00 | 216,747.62 | 215,018.17 | |
| 资产总计 | 512,855.74 | 508,105.69 | 507,448.37 | 499,119.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,556.43 | 39,926.43 | 41,946.43 | 41,157.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,870.80 | -- | 11,120.50 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,870.80 | 14,344.36 | 11,120.50 | 9,886.46 | |
| 预收款项 | 9,484.73 | 6,207.19 | 3,527.48 | 5,777.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 478.45 | 301.48 | 206.39 | 38.43 | |
| 应交税费 | 7,501.83 | 5,149.23 | 4,306.35 | 2,826.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,280.98 | -- | 10,710.62 | -- | |
| 应付利息 | 2,646.25 | 1,137.99 | 4,820.95 | 3,702.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,375.48 | -- | |
| 其他应付款 | 634.73 | 503.43 | 514.19 | 501.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,123.62 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,296.84 | 67,570.11 | 71,817.77 | 63,889.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,348.69 | 43,139.85 | 44,033.60 | 44,634.20 | |
| 应付债券 | 99,419.63 | 99,382.75 | 99,345.74 | 99,310.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 863.76 | 501.18 | 529.61 | 954.32 | |
| 长期递延收益 | 530.29 | 614.02 | 680.05 | 746.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,162.36 | 143,637.81 | 144,589.00 | 145,644.74 | |
| 负债合计 | 211,459.20 | 211,207.91 | 216,406.77 | 209,534.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,754.81 | 53,754.81 | 53,754.81 | 53,754.81 | |
| 资本公积 | 149,045.00 | 149,045.00 | 149,045.00 | 149,045.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,759.40 | 1,503.55 | 1,588.83 | 2,862.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,228.77 | 9,462.24 | 9,418.62 | 7,898.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,938.56 | 81,327.85 | 75,803.83 | 74,617.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,726.53 | 295,093.45 | 289,611.08 | 288,178.84 | |
| 少数股东权益 | 1,670.00 | 1,804.33 | 1,430.52 | 1,406.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,396.54 | 296,897.78 | 291,041.61 | 289,585.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,855.74 | 508,105.69 | 507,448.37 | 499,119.95 | |
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