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| 新文退(300336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,102.94 | 1,912.97 | 798.31 | 2,079.77 | |
| 交易性金融资产 | 254.89 | 239.37 | 420.08 | 291.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,080.99 | 8,709.10 | 11,391.74 | 13,602.39 | |
| 应收票据 | 85.71 | 100.00 | 75.00 | -- | |
| 应收账款 | 4,995.29 | 8,609.10 | 11,316.74 | 13,602.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,609.55 | 881.43 | 1,404.56 | 4,711.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,272.39 | 2,328.10 | 4,626.36 | 4,612.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,272.39 | -- | 4,626.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,183.66 | 12,317.54 | 17,363.09 | 18,486.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,466.94 | 2,403.17 | 2,424.42 | 2,330.21 | |
| 流动资产合计 | 22,971.36 | 28,791.68 | 38,428.57 | 46,114.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 773.34 | 1,026.61 | 1,060.39 | 1,060.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,199.85 | 1,817.01 | 2,001.73 | 2,202.10 | |
| 固定资产净额 | 1,199.85 | -- | 2,001.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,877.75 | 7,446.00 | 12,603.93 | 14,056.88 | |
| 无形资产 | 13.35 | 34.36 | 36.52 | 16.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,024.09 | 32,159.33 | 32,159.33 | 32,159.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,143.94 | 1,957.29 | 2,034.28 | 648.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,543.41 | 13,220.37 | 14,963.10 | 14,963.10 | |
| 其他非流动资产 | 6,454.89 | 6,941.35 | 6,941.35 | 6,941.35 | |
| 非流动资产合计 | 48,429.71 | 95,775.09 | 103,433.33 | 103,127.19 | |
| 资产总计 | 71,401.07 | 124,566.77 | 141,861.89 | 149,241.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,130.33 | 26,000.00 | 30,000.00 | 26,601.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,340.96 | 11,431.04 | 11,498.69 | 11,706.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,340.96 | 11,431.04 | 11,498.69 | 11,706.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.68 | 151.43 | 101.51 | 130.45 | |
| 应交税费 | 430.08 | 538.39 | 506.66 | 506.13 | |
| 其他应付款(合计) | 39,154.72 | 15,771.81 | 15,201.49 | 8,127.13 | |
| 应付利息 | -- | 2,111.85 | 1,637.32 | 1,215.06 | |
| 应付股利 | 148.28 | 148.28 | 148.28 | 148.28 | |
| 其他应付款 | 39,006.44 | -- | 13,415.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,959.75 | 23,092.90 | 23,089.07 | 29,079.17 | |
| 其他流动负债 | 77.19 | 106.36 | 123.84 | 135.51 | |
| 流动负债合计 | 82,942.25 | 78,688.84 | 82,409.41 | 78,452.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,750.00 | 23,250.00 | 23,500.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,995.13 | 7,396.66 | 12,679.68 | 14,056.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 139.36 | -- | -- | 1,731.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,734.46 | 2,174.07 | 2,174.07 | 2,174.07 | |
| 长期递延收益 | 135.75 | 154.27 | 172.78 | 191.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,754.71 | 32,975.00 | 38,526.52 | 42,153.23 | |
| 负债合计 | 113,696.95 | 111,663.83 | 120,935.94 | 120,606.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | |
| 资本公积 | 122,104.77 | 122,104.77 | 122,104.77 | 122,104.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,807.25 | -433.88 | 26.04 | -527.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,500.23 | 9,500.23 | 9,500.23 | 9,500.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -243,841.85 | -195,608.51 | -188,152.59 | -180,048.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -39,421.08 | 16,185.63 | 24,101.47 | 31,652.49 | |
| 少数股东权益 | -2,874.80 | -3,282.69 | -3,175.51 | -3,017.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -42,295.89 | 12,902.94 | 20,925.95 | 28,635.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,401.07 | 124,566.77 | 141,861.89 | 149,241.22 | |
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