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新文退(300336) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,421.26 | 9,137.61 | 8,974.21 | 5,990.46 | 4,290.93 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 111.92 | 55.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.43 | 7,738.05 | 463.20 | 132.11 | 103.47 |
经营活动现金流入小计 | 3,043.69 | 16,875.67 | 9,549.33 | 6,177.79 | 4,394.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,391.73 | 1,332.78 | 2,136.89 | 750.44 | 1,238.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 782.59 | 3,411.98 | 2,614.34 | 1,577.79 | 877.18 |
支付的各项税费 | 32.87 | 36.39 | 62.26 | 36.37 | 35.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.11 | 8,437.21 | 2,382.33 | 1,326.88 | 846.96 |
经营活动现金流出小计 | 9,222.30 | 13,218.36 | 7,195.82 | 3,691.47 | 2,998.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,178.61 | 3,657.31 | 2,353.51 | 2,486.33 | 1,395.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 2,392.33 | 2,392.35 | 2,392.35 | 2,392.35 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 509.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 499.30 | 499.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 150.00 | 2,901.58 | 2,891.65 | 2,891.65 | 2,392.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.81 | 321.84 | 307.77 | 100.00 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.81 | 421.84 | 307.77 | 100.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 132.19 | 2,479.75 | 2,583.88 | 2,791.65 | 2,392.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 17,000.00 | -- | -- | 1,220.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,950.00 | 73,775.18 | 12,520.00 | 2,720.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,950.00 | 91,265.18 | 12,620.00 | 2,720.00 | 1,220.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,750.00 | 27,509.00 | 8,000.00 | 750.00 | 250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.59 | 2,881.71 | 2,490.19 | 1,802.32 | 727.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,683.96 | 10,516.72 | 8,599.49 | 6,631.11 | 3,134.41 |
筹资活动现金流出小计 | 57,774.55 | 40,907.43 | 19,089.68 | 9,183.43 | 4,111.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,824.55 | 50,357.75 | -6,469.68 | -6,463.43 | -2,891.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -17.87 | 0.05 | -0.34 | -0.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,871.17 | 56,476.94 | -1,532.23 | -1,185.79 | 895.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,409.62 | 1,932.68 | 1,932.68 | 1,932.68 | 1,932.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538.45 | 58,409.62 | 400.44 | 746.89 | 2,828.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -15,325.61 | -- | -5,158.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,103.51 | -- | -400.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 324.91 | -- | 160.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3.90 | -- | 2.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.64 | -- | 123.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.59 | -- | 16.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,563.54 | -- | 59.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,753.41 | -- | 2,432.32 | -- |
投资损失 | -- | 197.44 | -- | 54.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 226.79 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -515.30 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,683.65 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,454.15 | -- | 4,175.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,894.70 | -- | -2,358.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,114.62 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,657.31 | -- | 2,486.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,409.62 | -- | 746.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,932.68 | -- | 1,932.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,476.94 | -- | -1,185.79 | -- |
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