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| 新文退(300336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,626.75 | 91,044.38 | 58,838.10 | 24,892.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,345.22 | 3,613.34 | 2,304.89 | 1,387.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,971.97 | 94,657.72 | 61,142.99 | 26,280.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,709.52 | 55,666.99 | 40,360.89 | 14,404.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,138.52 | 5,769.45 | 4,006.57 | 2,061.32 | |
| 支付的各项税费 | 15,693.05 | 15,413.98 | 12,018.71 | 6,556.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.50 | 5,475.63 | 3,580.72 | 1,772.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,310.59 | 82,326.06 | 59,966.88 | 24,794.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,661.38 | 12,331.66 | 1,176.11 | 1,485.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,401.27 | 11,401.27 | 5,851.27 | 216.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 866.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,397.77 | 11,402.12 | 5,852.12 | 217.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,244.43 | 2,470.25 | 2,247.59 | 783.89 | |
| 投资所支付的现金 | 19,746.06 | 32,453.84 | 15,739.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,714.48 | -- | 12,714.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,704.97 | 34,924.09 | 30,701.43 | 783.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,307.19 | -23,521.97 | -24,849.31 | -566.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,620.42 | 67,620.42 | 61,470.42 | 15,818.99 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,820.42 | 167,620.42 | 61,470.42 | 15,818.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,805.09 | 69,805.09 | 24,291.99 | 16,992.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,887.94 | 7,531.67 | 6,717.46 | 646.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,300.00 | 805.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,993.03 | 78,141.78 | 31,009.45 | 17,638.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,827.38 | 89,478.64 | 30,460.97 | -1,819.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.35 | 363.87 | 312.64 | 101.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,004.92 | 78,652.20 | 7,100.42 | -799.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,035.50 | 26,035.50 | 26,035.50 | 26,035.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,040.42 | 104,687.70 | 33,135.91 | 25,236.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,354.25 | -- | 11,551.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -368.16 | -- | 50.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,619.17 | -- | 1,854.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.49 | -- | 9.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 760.75 | -- | 368.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.69 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,904.29 | -- | 1,061.34 | -- | |
| 投资损失 | -7,190.80 | -- | -2,929.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,223.55 | -- | 149.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -594.90 | -- | 3,543.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,388.15 | -- | -16,158.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,754.11 | -- | 1,672.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,661.38 | -- | 1,176.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,040.42 | -- | 33,135.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,035.50 | -- | 26,035.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,004.92 | -- | 7,100.42 | -- | |
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