| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,209.88 | 55,432.82 | 26,781.53 | 12,692.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,332.82 | 15,752.13 | 5,012.41 | 2,066.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,542.70 | 71,184.96 | 31,793.94 | 14,758.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,413.15 | 46,204.04 | 21,984.78 | 11,666.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,072.97 | 4,534.32 | 3,009.06 | 1,672.77 |
| 支付的各项税费 | 1,652.07 | 1,922.72 | 1,417.31 | 1,237.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,994.26 | 30,294.47 | 4,303.80 | 369.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,132.45 | 82,955.56 | 30,714.95 | 14,946.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,410.25 | -11,770.60 | 1,078.99 | -187.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,459.63 | 4,193.47 | 3,118.15 | 2,877.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,653.37 | 11,840.00 | 8,840.00 | 8,840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 | -39.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,520.00 | 0.55 | 0.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,652.17 | 15,995.02 | 11,958.70 | 11,717.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.63 | 89.97 | 31.89 | 23.33 |
| 投资所支付的现金 | 19,552.00 | 19,552.00 | 19,552.00 | 19,552.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,520.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,981.63 | 19,641.97 | 19,583.89 | 19,575.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329.47 | -3,646.95 | -7,625.18 | -7,857.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.45 | -- | -- | -72.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.45 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 71,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,163.58 | 24,640.00 | 19,840.00 | 8,940.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,264.03 | 95,640.00 | 40,840.00 | 16,867.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,824.66 | 107,188.90 | 24,455.88 | 7,916.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,618.28 | 4,380.23 | 1,911.74 | 1,183.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,134.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,577.81 | 111,569.13 | 26,367.62 | 9,100.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,313.78 | -15,929.13 | 14,472.38 | 7,767.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.63 | 86.80 | 250.17 | 693.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,289.63 | -31,259.88 | 8,176.35 | 415.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,025.84 | 34,025.84 | 34,025.84 | 34,025.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,736.21 | 2,765.96 | 42,202.19 | 34,441.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -95,160.53 | -- | 5,034.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58,110.89 | -- | -752.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,348.22 | -- | 1,207.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.54 | -- | 19.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 642.73 | -- | 326.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 86.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,014.13 | -- | -1,258.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,766.86 | -- | 3,320.52 | -- |
| 投资损失 | -8,238.51 | -- | -11,313.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,789.05 | -- | 254.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -777.53 | -- | 417.97 | -- |
| 存货的减少 | 20,150.66 | -- | -11,456.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,511.87 | -- | 3,077.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,728.86 | -- | 12,201.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,410.25 | -- | 1,078.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,736.21 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 34,025.84 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 42,202.19 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 34,025.84 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,289.63 | -- | 8,176.35 | -- |
每日必读
发行与分配