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| 新文退(300336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,697.40 | 53,733.34 | 33,159.50 | 6,585.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,205.10 | 2,415.02 | 2,654.50 | 4,265.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,902.50 | 56,148.36 | 35,814.00 | 10,850.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,803.62 | 49,609.99 | 37,010.08 | 11,214.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,825.01 | 4,497.89 | 2,706.37 | 1,175.30 | |
| 支付的各项税费 | 13,572.71 | 12,140.19 | 8,473.76 | 3,751.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,917.17 | 5,162.51 | 3,384.33 | 4,712.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,118.51 | 71,410.59 | 51,574.55 | 20,854.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,216.01 | -15,262.23 | -15,760.55 | -10,003.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 339.91 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,318.59 | 1,508.59 | 491.01 | 335.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,223.10 | 9,668.00 | 7,100.00 | 15,477.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,794.80 | 43,228.87 | 43,228.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 201.85 | 23.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,336.49 | 54,405.47 | 51,021.74 | 15,836.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,996.58 | -54,405.42 | -51,021.69 | -15,836.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,598.25 | 50,245.00 | 50,147.00 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,194.29 | 30,068.03 | 14,561.41 | 5,494.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,792.54 | 80,313.03 | 64,708.40 | 55,498.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,116.24 | 8,600.00 | 2,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,590.97 | 3,821.05 | 3,217.55 | 214.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.40 | 1,431.13 | 1,431.13 | 1,496.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,844.60 | 13,852.18 | 6,748.68 | 1,710.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,947.94 | 66,460.85 | 57,959.72 | 53,787.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 905.44 | 546.52 | 4.24 | 43.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,640.80 | -2,660.27 | -8,818.28 | 27,991.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,394.70 | 21,394.70 | 21,394.70 | 27,594.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,035.50 | 18,734.43 | 12,576.43 | 55,586.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,826.88 | -- | 11,039.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,884.54 | -- | 1,550.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,117.89 | -- | 1,368.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.72 | -- | 3.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.34 | -- | 244.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.20 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,268.60 | -- | 781.33 | -- | |
| 投资损失 | -863.20 | -- | 5.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.98 | -- | -198.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,315.60 | -- | -9,935.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,155.00 | -- | -28,393.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,793.60 | -- | 7,774.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,216.01 | -- | -15,760.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,035.50 | -- | 12,576.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,394.70 | -- | 21,394.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,640.80 | -- | -8,818.28 | -- | |
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