- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新文退(300336) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,237.29 | 21,973.32 | 12,977.87 | 6,277.25 | |
收到的税费返还 | 83.84 | 85.06 | 55.18 | 48.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,731.62 | 7,805.32 | 7,517.84 | 7,122.79 | |
经营活动现金流入小计 | 41,052.75 | 29,863.70 | 20,550.89 | 13,448.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,263.01 | 8,762.82 | 5,601.08 | 3,315.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,112.03 | 2,521.64 | 1,605.18 | 794.43 | |
支付的各项税费 | 17.24 | 120.80 | 50.00 | 35.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,184.20 | 7,046.16 | 5,704.47 | 4,661.92 | |
经营活动现金流出小计 | 22,576.49 | 18,451.43 | 12,960.72 | 8,807.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,476.26 | 11,412.27 | 7,590.17 | 4,641.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16.74 | 2,255.91 | 39.18 | 39.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.07 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16.82 | 2,256.11 | 39.25 | 39.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,385.54 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,385.54 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,368.71 | 2,256.11 | 39.25 | 39.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,570.25 | 56,061.25 | 6,561.25 | 6,561.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,150.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,720.25 | 56,061.25 | 6,561.25 | 6,561.25 | |
偿还债务支付的现金 | 42,997.47 | 66,851.25 | 13,101.25 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,172.88 | 2,419.71 | 1,745.38 | 616.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,158.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,328.54 | 69,270.96 | 14,846.63 | 10,616.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,608.29 | -13,209.71 | -8,285.38 | -4,055.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.83 | 0.06 | 0.03 | 0.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 478.43 | 458.73 | -655.93 | 625.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,454.25 | 1,454.25 | 1,454.25 | 1,454.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,932.68 | 1,912.97 | 798.31 | 2,079.77 | |
附注 | |||||
净利润 | -64,969.07 | -- | -9,580.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,300.79 | -- | -1,675.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 707.70 | -- | 448.96 | -- | |
无形资产摊销 | 4.06 | -- | 1.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 344.82 | -- | 115.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.59 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 337.50 | -- | -19.21 | -- | |
公允价值变动损失 | 747.03 | -- | -91.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,808.93 | -- | 2,617.02 | -- | |
投资损失 | 270.21 | -- | 0.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12,419.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -439.61 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,797.31 | -- | 1,294.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 28,673.90 | -- | 11,195.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,513.24 | -- | 428.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,476.26 | -- | 7,590.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,932.68 | -- | 798.31 | -- | |
现金的期初余额 | 1,454.25 | -- | 1,454.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 478.43 | -- | -655.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |