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| 新文退(300336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,066.16 | 28,660.42 | 24,544.10 | 12,712.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,067.64 | 32,146.11 | 19,913.36 | 2,906.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,133.80 | 60,806.53 | 44,457.46 | 15,618.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,412.02 | 45,427.38 | 41,130.42 | 11,392.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,897.90 | 2,883.63 | 1,961.37 | 906.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,181.67 | 1,262.32 | 1,212.90 | 1,098.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,419.03 | 6,904.29 | 5,484.61 | 1,876.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,910.62 | 56,477.61 | 49,789.29 | 15,273.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.17 | 4,328.92 | -5,331.83 | 345.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,349.73 | 4,435.91 | 1,216.16 | 273.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.83 | 98.03 | 78.08 | 6.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.00 | 26.00 | 26.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,214.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,645.68 | 4,559.94 | 1,320.24 | 280.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255.76 | 267.30 | 104.13 | 15.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 255.76 | 267.30 | 104.13 | 15.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,389.92 | 4,292.64 | 1,216.11 | 265.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,040.00 | 48,800.00 | 21,842.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,581.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,621.30 | 48,800.00 | 21,842.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,201.37 | 57,501.37 | 1,700.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,914.18 | 5,900.25 | 897.26 | 500.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,460.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,575.56 | 63,401.62 | 2,597.26 | 1,000.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,954.26 | -14,601.62 | 19,245.40 | -1,000.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.20 | 0.63 | 2.03 | 2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,281.96 | -5,979.44 | 15,131.72 | -388.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,736.21 | 6,736.21 | 6,736.21 | 6,736.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,454.25 | 756.77 | 21,867.93 | 6,347.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -170,125.51 | -- | -10,256.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131,710.96 | -- | -1,032.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,335.34 | -- | 751.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.33 | -- | 20.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.73 | -- | 197.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 477.35 | -- | -20.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -598.80 | -- | -26.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,180.56 | -- | 3,107.95 | -- | |
| 投资损失 | 6,895.83 | -- | 62.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,593.50 | -- | 258.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 856.12 | -- | 37.55 | -- | |
| 存货的减少 | 8,870.61 | -- | 103.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,355.45 | -- | -2,711.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 516.76 | -- | 4,176.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.17 | -- | -5,331.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,454.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,736.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,867.93 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,736.21 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,281.96 | -- | 15,131.72 | -- | |
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