| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,137.61 | 8,974.21 | 5,990.46 | 4,290.93 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 111.92 | 55.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,738.05 | 463.20 | 132.11 | 103.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,875.67 | 9,549.33 | 6,177.79 | 4,394.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,332.78 | 2,136.89 | 750.44 | 1,238.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,411.98 | 2,614.34 | 1,577.79 | 877.18 |
| 支付的各项税费 | 36.39 | 62.26 | 36.37 | 35.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,437.21 | 2,382.33 | 1,326.88 | 846.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,218.36 | 7,195.82 | 3,691.47 | 2,998.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,657.31 | 2,353.51 | 2,486.33 | 1,395.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,392.33 | 2,392.35 | 2,392.35 | 2,392.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 509.25 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 499.30 | 499.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,901.58 | 2,891.65 | 2,891.65 | 2,392.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.84 | 307.77 | 100.00 | -- |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 421.84 | 307.77 | 100.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,479.75 | 2,583.88 | 2,791.65 | 2,392.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | 1,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,775.18 | 12,520.00 | 2,720.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,265.18 | 12,620.00 | 2,720.00 | 1,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,509.00 | 8,000.00 | 750.00 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.71 | 2,490.19 | 1,802.32 | 727.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,516.72 | 8,599.49 | 6,631.11 | 3,134.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,907.43 | 19,089.68 | 9,183.43 | 4,111.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,357.75 | -6,469.68 | -6,463.43 | -2,891.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.87 | 0.05 | -0.34 | -0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,476.94 | -1,532.23 | -1,185.79 | 895.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,932.68 | 1,932.68 | 1,932.68 | 1,932.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,409.62 | 400.44 | 746.89 | 2,828.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,325.61 | -- | -5,158.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,103.51 | -- | -400.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 324.91 | -- | 160.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.90 | -- | 2.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 204.64 | -- | 123.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -318.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 75.59 | -- | 16.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,563.54 | -- | 59.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,753.41 | -- | 2,432.32 | -- |
| 投资损失 | 197.44 | -- | 54.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 226.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -515.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,683.65 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,454.15 | -- | 4,175.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,894.70 | -- | -2,358.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,114.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,657.31 | -- | 2,486.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,409.62 | -- | 746.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,932.68 | -- | 1,932.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,476.94 | -- | -1,185.79 | -- |
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