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| 新文退(300336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,219.82 | 25,054.49 | 18,402.24 | 8,327.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.50 | 1,172.12 | 704.99 | 361.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,688.32 | 26,226.61 | 19,107.23 | 8,689.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,132.94 | 30,900.32 | 17,591.89 | 6,724.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,007.69 | 1,370.67 | 870.98 | 370.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,712.46 | 5,597.38 | 3,693.39 | 2,609.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,595.77 | 4,093.86 | 3,066.37 | 1,796.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,448.86 | 41,962.23 | 25,222.63 | 11,500.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,760.54 | -15,735.63 | -6,115.40 | -2,811.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,220.05 | 1,902.17 | 484.13 | 112.89 | |
| 投资所支付的现金 | 4,636.44 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,856.49 | 2,402.17 | 984.13 | 112.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,856.41 | -2,402.09 | -984.13 | -112.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,090.54 | 817.80 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,152.18 | 879.44 | 61.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,102.45 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,909.52 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,011.98 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,140.20 | -3,920.56 | -4,738.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.39 | 2.86 | 3.50 | 4.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,514.14 | -22,055.43 | -11,834.40 | -2,919.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,908.84 | 32,908.84 | 32,908.84 | 32,908.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,394.70 | 10,853.41 | 21,074.44 | 29,989.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,137.95 | -- | 5,730.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,744.46 | -- | 1,344.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.64 | -- | 103.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.50 | -- | 72.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.98 | -- | -3.50 | -- | |
| 投资损失 | 13.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.11 | -- | -336.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,540.29 | -- | 6,104.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,824.96 | -- | -15,973.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,561.96 | -- | -3,157.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,760.54 | -- | -6,115.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,394.70 | -- | 21,074.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,908.84 | -- | 32,908.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,514.14 | -- | -11,834.40 | -- | |
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