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创意信息(300366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,756.35 | 6,296.39 | 5,656.05 | 10,166.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 84,250.22 | -- | 61,694.29 | -- | |
应收票据 | 11,847.32 | 7,300.35 | 7,578.44 | 10,463.10 | |
应收账款 | 72,402.90 | 60,007.45 | 54,115.84 | 48,774.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,185.40 | 10,598.26 | 11,272.30 | 12,589.05 | |
其他应收款(合计) | 2,431.42 | -- | 4,367.81 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,431.42 | 2,482.44 | 4,367.81 | 4,292.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,372.64 | 12,908.36 | 13,736.09 | 11,063.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 345.10 | 1,144.99 | 1,333.11 | 1,281.28 | |
流动资产合计 | 226,341.14 | 100,738.24 | 98,059.64 | 98,630.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 444.66 | 444.66 | 444.66 | 444.66 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 363.22 | 420.72 | 443.89 | 502.50 | |
长期股权投资 | 1,188.81 | 1,039.05 | 989.35 | 1,003.26 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,811.53 | -- | 4,618.24 | -- | |
在建工程 | 10,811.53 | 4,960.71 | 4,618.24 | 4,127.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,263.59 | -- | 2,093.50 | -- | |
固定资产净额 | 2,263.59 | 2,082.84 | 2,093.50 | 2,134.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,499.55 | 8,264.46 | 8,472.80 | 8,823.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 124,792.93 | 59,860.81 | 59,860.81 | 59,860.81 | |
长期待摊费用 | 52.75 | 2.21 | 3.38 | 5.66 | |
递延所得税资产 | 1,239.13 | 723.43 | 697.76 | 709.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 151,656.17 | 77,798.89 | 77,624.40 | 77,612.37 | |
资产总计 | 377,997.31 | 178,537.13 | 175,684.04 | 176,243.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,785.36 | 18,579.59 | 17,786.99 | 14,705.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,701.24 | -- | 15,968.97 | -- | |
应付票据 | 7.50 | 63.50 | -- | -- | |
应付账款 | 23,693.74 | 16,963.00 | 15,968.97 | 21,948.66 | |
预收款项 | 13,661.04 | 727.98 | 1,664.12 | 882.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,950.16 | 782.56 | 763.59 | 705.83 | |
应交税费 | 4,171.96 | 338.44 | 808.26 | 116.57 | |
其他应付款(合计) | 25,271.01 | -- | 1,866.07 | -- | |
应付利息 | 26.03 | 17.98 | 16.69 | 12.68 | |
应付股利 | 1,156.23 | 1,156.23 | 1,156.23 | 1,156.23 | |
其他应付款 | 24,088.75 | 1,470.44 | 693.16 | 1,918.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,794.27 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 93,335.03 | 40,099.71 | 38,858.01 | 41,445.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 22.00 | |
预计非流动负债 | 96.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,416.20 | 844.14 | 878.54 | 925.03 | |
长期递延收益 | 615.00 | 575.00 | 711.00 | 689.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,128.17 | 2,419.14 | 2,589.54 | 2,636.03 | |
负债合计 | 95,463.20 | 42,518.85 | 41,447.55 | 44,081.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,284.58 | 22,202.42 | 22,202.42 | 14,801.61 | |
资本公积 | 217,332.04 | 84,128.96 | 84,128.96 | 91,529.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9.28 | -13.20 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,115.50 | 3,840.26 | 3,840.26 | 3,840.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,316.39 | 24,772.97 | 23,125.63 | 20,938.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 281,039.23 | 134,931.42 | 133,297.27 | 131,110.01 | |
少数股东权益 | 1,494.88 | 1,086.87 | 939.21 | 1,051.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 282,534.10 | 136,018.28 | 134,236.49 | 132,161.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,997.31 | 178,537.13 | 175,684.04 | 176,243.32 |
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