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创意信息(300366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,578.98 | 41,563.29 | 38,077.60 | 35,095.98 | |
交易性金融资产 | 55,336.32 | 5,273.67 | 5,620.50 | 5,006.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 132,645.94 | 135,087.91 | 135,144.14 | 138,246.56 | |
应收票据 | 1,498.27 | 209.54 | 283.66 | 543.33 | |
应收账款 | 131,147.67 | 134,878.38 | 134,860.48 | 137,703.23 | |
应收款项融资 | 1,496.60 | 1,882.64 | 289.54 | 439.68 | |
预付款项 | 6,136.06 | 6,394.29 | 6,215.27 | 6,059.45 | |
其他应收款(合计) | 3,795.06 | 5,629.12 | 5,169.25 | 4,587.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,795.06 | -- | 5,169.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,292.43 | 79,354.79 | 68,499.94 | 77,652.90 | |
划分为持有待售的资产 | 0.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,773.91 | 1,387.53 | 1,120.58 | 1,331.47 | |
流动资产合计 | 318,055.30 | 276,573.24 | 260,136.82 | 268,420.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,746.65 | 1,846.27 | 2,027.29 | 2,195.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,053.53 | 18,305.91 | 18,192.43 | 18,007.42 | |
在建工程 | 20,053.53 | -- | 18,192.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,965.45 | 4,935.34 | 5,240.33 | 5,526.83 | |
固定资产净额 | 4,965.45 | -- | 5,240.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,380.54 | 70.29 | 108.83 | 147.22 | |
无形资产 | 14,012.12 | 14,743.93 | 17,000.56 | 16,399.97 | |
开发支出 | 5,982.56 | 4,216.21 | 1,475.24 | 2,625.25 | |
商誉 | 1,501.98 | 2,039.12 | 2,039.12 | 2,039.12 | |
长期待摊费用 | 145.03 | 154.23 | 157.03 | 178.94 | |
递延所得税资产 | 7,345.26 | 6,301.58 | 6,322.03 | 5,987.81 | |
其他非流动资产 | 1,970.62 | 373.84 | 405.74 | 411.30 | |
非流动资产合计 | 59,303.75 | 53,186.71 | 53,168.62 | 53,719.80 | |
资产总计 | 377,359.06 | 329,759.95 | 313,305.43 | 322,140.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,362.87 | 74,892.92 | 60,112.69 | 62,904.56 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 64,478.28 | 55,832.88 | 48,447.55 | 48,385.62 | |
应付票据 | 94.37 | 94.37 | 255.01 | 305.31 | |
应付账款 | 64,383.90 | 55,738.51 | 48,192.54 | 48,080.30 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,250.53 | 3,556.89 | 3,534.31 | 3,571.29 | |
应交税费 | 5,691.27 | 4,590.98 | 4,252.59 | 4,628.74 | |
其他应付款(合计) | 2,350.69 | 5,042.65 | 8,300.82 | 2,371.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | |
其他应付款 | 2,005.58 | -- | 7,955.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,299.03 | 1,945.37 | 3,075.92 | 6,123.34 | |
其他流动负债 | 1,257.70 | 1,530.20 | 2,511.13 | 3,265.58 | |
流动负债合计 | 149,028.35 | 166,457.19 | 149,704.51 | 159,724.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 880.93 | -- | -- | 7.19 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19.80 | 28.84 | 32.84 | 33.42 | |
长期应付款 | 19.80 | -- | 32.84 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 131.39 | 182.45 | 189.58 | 190.50 | |
递延所得税负债 | 858.63 | 902.95 | 1,003.04 | 959.05 | |
长期递延收益 | 658.52 | 754.99 | 622.47 | 652.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,549.28 | 1,869.22 | 1,847.92 | 1,842.98 | |
负债合计 | 151,577.63 | 168,326.41 | 151,552.43 | 161,567.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,757.62 | 52,557.62 | 52,557.62 | 52,557.62 | |
资本公积 | 237,691.40 | 173,853.92 | 173,853.92 | 173,853.92 | |
减:库存股 | 8,155.88 | 8,155.88 | 8,155.88 | 8,155.88 | |
其他综合收益 | 285.23 | 221.57 | 220.92 | 170.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,957.13 | 4,922.51 | 4,922.51 | 4,922.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -60,556.68 | -54,008.34 | -54,240.78 | -55,683.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 234,978.81 | 169,391.40 | 169,158.30 | 167,665.45 | |
少数股东权益 | -9,197.38 | -7,957.86 | -7,405.30 | -7,092.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,781.43 | 161,433.54 | 161,753.00 | 160,572.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,359.06 | 329,759.95 | 313,305.43 | 322,140.13 |
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