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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创意信息(300366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,538.12 | 36,243.38 | 36,197.27 | 39,331.39 | 46,596.14 |
交易性金融资产 | 5,137.60 | 5,122.10 | 5,135.60 | 153.00 | 21,563.60 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 155,317.38 | 158,998.92 | 163,864.77 | 162,751.61 | 107,223.18 |
应收票据 | 1,258.56 | 789.19 | 1,231.85 | 2,605.07 | 380.95 |
应收账款 | 154,058.82 | 158,209.72 | 162,632.92 | 160,146.55 | 106,842.23 |
应收款项融资 | 1,146.48 | 2,118.61 | 2,945.10 | 3,243.11 | 2,018.60 |
预付款项 | 3,024.94 | 4,013.55 | 19,626.76 | 4,420.72 | 6,221.37 |
其他应收款(合计) | 4,921.39 | 3,962.46 | 4,515.88 | 3,280.69 | 3,790.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,962.46 | -- | 3,280.69 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 113,909.82 | 113,224.84 | 89,475.11 | 101,523.06 | 104,093.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,638.13 | 1,825.45 | 786.86 | 2,121.57 | 1,776.58 |
流动资产合计 | 312,633.84 | 325,509.30 | 322,547.36 | 316,825.15 | 293,283.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,479.77 | 1,557.98 | 7,964.44 | 6,807.29 | 6,254.13 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 22,209.10 | 21,382.30 | 20,198.15 | 19,146.31 | 15,734.36 |
在建工程 | -- | 21,382.30 | -- | 19,146.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,428.90 | 5,553.69 | 5,917.09 | 6,231.10 | 5,708.02 |
固定资产净额 | -- | 5,553.69 | -- | 6,231.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 981.57 | 1,114.10 | 891.71 | 1,039.93 | 1,188.15 |
无形资产 | 16,885.10 | 19,001.11 | 19,573.05 | 16,809.74 | 16,016.45 |
开发支出 | 13,197.35 | 10,636.01 | 10,375.06 | 12,741.22 | 8,605.72 |
商誉 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,501.98 |
长期待摊费用 | 80.08 | 94.69 | 69.43 | 81.61 | 91.91 |
递延所得税资产 | 7,580.46 | 6,942.31 | 6,934.90 | 7,151.26 | 6,461.51 |
其他非流动资产 | 1,126.73 | 1,114.37 | 1,099.10 | 1,139.30 | 354.99 |
非流动资产合计 | 77,225.83 | 75,628.31 | 75,020.89 | 73,145.74 | 62,617.23 |
资产总计 | 389,859.67 | 401,137.62 | 397,568.25 | 389,970.89 | 355,900.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 77,034.49 | 82,123.77 | 72,141.42 | 72,131.64 | 49,544.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 49,012.53 | 49,868.78 | 51,917.03 | 61,154.84 | 53,423.11 |
应付票据 | 724.48 | 1,181.85 | 2,017.72 | 2,352.71 | 595.32 |
应付账款 | 48,288.05 | 48,686.93 | 49,899.31 | 58,802.13 | 52,827.80 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,045.22 | 3,868.83 | 4,128.42 | 6,963.97 | 4,222.24 |
应交税费 | 3,090.49 | 3,356.58 | 4,259.32 | 4,679.22 | 3,582.60 |
其他应付款(合计) | 2,507.78 | 2,264.78 | 3,594.11 | 3,760.10 | 3,299.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 |
其他应付款 | -- | 1,919.67 | -- | 3,414.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,169.71 | 15,261.00 | 409.15 | 487.93 | 461.40 |
其他流动负债 | 1,956.45 | 1,585.03 | 2,180.54 | 3,234.45 | 1,481.80 |
流动负债合计 | 166,143.29 | 173,165.21 | 152,815.13 | 165,342.94 | 132,243.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 15,000.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 806.40 | 822.05 | 550.34 | 550.34 | 691.51 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 11.57 | 11.88 | 7.84 | 15.99 | 23.18 |
长期应付款 | -- | 11.88 | -- | 15.99 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 134.70 | 134.46 | 131.56 | 132.93 | 126.30 |
递延所得税负债 | 217.48 | 215.16 | 215.44 | 21.45 | 40.90 |
长期递延收益 | 822.94 | 654.38 | 667.32 | 680.26 | 611.86 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,993.10 | 1,837.92 | 16,572.50 | 1,400.97 | 1,493.75 |
负债合计 | 168,136.39 | 175,003.14 | 169,387.63 | 166,743.91 | 133,737.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 |
资本公积 | 245,646.87 | 244,488.52 | 243,943.93 | 238,496.18 | 236,657.89 |
减:库存股 | 3,930.97 | 3,930.97 | 4,485.26 | 4,485.26 | 4,485.26 |
其他综合收益 | 331.39 | 267.41 | 232.05 | 183.63 | 299.96 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,144.07 | 5,144.07 | 5,144.07 | 5,144.07 | 4,957.13 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -68,305.21 | -63,691.19 | -62,165.98 | -64,641.48 | -63,840.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 239,643.76 | 243,035.45 | 243,426.41 | 235,454.75 | 234,346.50 |
少数股东权益 | -17,920.48 | -16,900.97 | -15,245.80 | -12,227.77 | -12,183.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 221,723.28 | 226,134.48 | 228,180.62 | 223,226.98 | 222,162.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,859.67 | 401,137.62 | 397,568.25 | 389,970.89 | 355,900.27 |
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