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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创意信息(300366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,351.66 | 86,743.54 | 51,157.28 | 195,950.66 | 141,927.53 |
收到的税费返还 | 344.08 | 343.48 | 18.69 | 1,431.45 | 1,506.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,154.31 | 4,974.80 | 3,411.62 | 3,853.69 | 4,944.47 |
经营活动现金流入小计 | 132,850.04 | 92,061.82 | 54,587.60 | 201,235.79 | 148,378.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,468.01 | 81,915.61 | 50,762.14 | 206,962.74 | 127,406.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,726.91 | 15,969.10 | 9,303.26 | 30,873.01 | 21,898.48 |
支付的各项税费 | 2,123.83 | 1,636.43 | 1,014.17 | 4,671.97 | 3,591.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,679.60 | 5,717.64 | 3,269.03 | 18,359.29 | 14,549.23 |
经营活动现金流出小计 | 143,998.35 | 105,238.77 | 64,348.60 | 260,867.02 | 167,446.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,148.31 | -13,176.95 | -9,761.00 | -59,631.22 | -19,067.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 191,934.66 | 118,034.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 72.07 | 20.23 | 20.23 | 7,290.76 | 7,379.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 3.35 | -- | 32.39 | 25.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,153.63 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,153.63 | 3,153.63 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,029.04 | 8,177.21 | 8,173.87 | 199,257.82 | 125,440.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,905.79 | 7,475.77 | 2,940.88 | 21,274.00 | 11,523.57 |
投资所支付的现金 | 11,825.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 147,630.00 | 94,418.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 126.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,730.79 | 17,475.77 | 12,940.88 | 169,030.01 | 105,941.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,701.75 | -9,298.56 | -4,767.01 | 30,227.81 | 19,498.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | 1,585.74 | 1,385.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 86,993.41 | 74,943.41 | 35,450.00 | 76,133.40 | 52,535.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88,294.44 | 74,944.44 | 35,451.03 | 77,719.14 | 53,920.74 |
偿还债务支付的现金 | 67,093.40 | 49,945.00 | 20,445.00 | 57,378.90 | 56,328.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,722.65 | 1,976.09 | 880.82 | 2,857.55 | 1,396.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.14 | 382.09 | -- | 1,517.81 | 932.00 |
筹资活动现金流出小计 | 70,337.19 | 52,303.19 | 21,325.82 | 61,754.26 | 58,657.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,957.25 | 22,641.25 | 14,125.21 | 15,964.88 | -4,736.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | -0.14 | -0.26 | 208.06 | 4.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,893.33 | 165.61 | -403.06 | -13,230.48 | -4,301.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,202.40 | 32,202.40 | 32,202.40 | 45,432.88 | 45,432.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,309.07 | 32,368.01 | 31,799.34 | 32,202.40 | 41,131.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,993.99 | -- | -7,297.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -838.13 | -- | 92.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 713.75 | -- | 1,642.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,942.01 | -- | 9,554.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -13.08 | -- | 100.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.11 | -- | -11.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 30.90 | -- | -1,463.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,766.28 | -- | 2,691.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,030.54 | -- | -1,076.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 208.95 | -- | 194.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 193.71 | -- | -837.18 | -- |
存货的减少 | -- | -11,701.78 | -- | -31,138.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,415.38 | -- | -31,732.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,170.35 | -- | -1,700.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 745.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,176.95 | -- | -59,631.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,368.01 | -- | 32,202.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,202.40 | -- | 45,432.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 165.61 | -- | -13,230.48 | -- |
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