创意信息

- 300366

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创意信息(300366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,044.4390,171.5249,479.04246,741.68152,543.60
收到的税费返还537.62230.15223.47597.71539.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,739.753,231.751,636.462,913.305,587.80
经营活动现金流入小计135,321.8093,633.4251,338.97250,252.70158,671.35
购买商品、接受劳务支付的现金101,877.3369,785.4745,425.64189,669.99126,936.04
支付给职工以及为职工支付的现金22,176.6315,668.059,268.3821,640.6617,918.49
支付的各项税费4,015.993,148.511,712.717,036.234,981.25
支付的其他与经营活动有关的现金14,941.079,437.654,916.4914,153.2413,673.27
经营活动现金流出小计143,011.0198,039.6961,323.22232,500.11163,509.06
经营活动产生的现金流量净额-7,689.21-4,406.27-9,984.2517,752.58-4,837.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,500.00--
取得投资收益所收到的现金204.54204.54--196.48186.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.003.001.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计207.54207.543.008,697.98188.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,062.304,095.042,121.8712,066.108,089.22
投资所支付的现金----8,000.009,240.005,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00200.00200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,100.003,100.003,100.00----
投资活动现金流出小计10,362.297,395.0413,421.8721,306.1013,329.22
投资活动产生的现金流量净额-10,154.75-7,187.49-13,418.87-12,608.12-13,140.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,475.0034,190.0025,690.0062,198.4039,361.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.00--6,404.116,360.00
筹资活动现金流入小计59,475.0040,190.0025,690.0068,602.5145,721.91
偿还债务支付的现金39,092.9534,701.4621,350.0057,777.4727,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,261.931,536.49731.323,129.092,154.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,546.892,314.561,148.975,361.894,165.74
筹资活动现金流出小计47,901.7738,552.5123,230.2966,268.4433,945.48
筹资活动产生的现金流量净额11,573.231,637.492,459.712,334.0611,776.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.42-12.08-14.54-61.06-45.82
五、现金及现金等价物净增加额-6,283.15-9,968.35-20,957.957,417.46-6,248.05
加:期初现金及现金等价物余额46,916.9346,916.9346,916.9339,499.4639,499.46
六、期末现金及现金等价物余额40,633.7836,948.5825,958.9846,916.9333,251.41
附注
净利润--3,399.47---81,621.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---270.84--85,179.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--817.13--2,213.80--
无形资产摊销--4,066.28--6,519.00--
长期待摊费用摊销--38.54--138.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.31------
固定资产报废损失------26.93--
公允价值变动损失---875.98---711.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,881.47--4,115.32--
投资损失--255.36--57.16--
递延所得税资产减少--76.91---2,317.66--
递延所得税负债增加--35.27---146.89--
存货的减少--4,232.87---24,439.62--
经营性应收项目的减少---5,262.67--9,884.63--
经营性应付项目的增加---12,798.76--18,854.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,406.27--17,752.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,948.58--46,916.93--
现金的期初余额--46,916.93--39,499.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,968.35--7,417.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶