创意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创意信息(300366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,351.6686,743.5451,157.28195,950.66141,927.53
收到的税费返还344.08343.4818.691,431.451,506.98
收到的其他与经营活动有关的现金12,154.314,974.803,411.623,853.694,944.47
经营活动现金流入小计132,850.0492,061.8254,587.60201,235.79148,378.99
购买商品、接受劳务支付的现金106,468.0181,915.6150,762.14206,962.74127,406.71
支付给职工以及为职工支付的现金26,726.9115,969.109,303.2630,873.0121,898.48
支付的各项税费2,123.831,636.431,014.174,671.973,591.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,679.605,717.643,269.0318,359.2914,549.23
经营活动现金流出小计143,998.35105,238.7764,348.60260,867.02167,446.09
经营活动产生的现金流量净额-11,148.31-13,176.95-9,761.00-59,631.22-19,067.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,800.005,000.005,000.00191,934.66118,034.66
取得投资收益所收到的现金72.0720.2320.237,290.767,379.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.353.35--32.3925.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,153.63----
收到的其他与投资活动有关的现金3,153.633,153.63------
投资活动现金流入小计10,029.048,177.218,173.87199,257.82125,440.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,905.797,475.772,940.8821,274.0011,523.57
投资所支付的现金11,825.0010,000.0010,000.00147,630.0094,418.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------126.01--
投资活动现金流出小计22,730.7917,475.7712,940.88169,030.01105,941.97
投资活动产生的现金流量净额-12,701.75-9,298.56-4,767.0130,227.8119,498.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.00----1,585.741,385.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金86,993.4174,943.4135,450.0076,133.4052,535.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.031.031.03----
筹资活动现金流入小计88,294.4474,944.4435,451.0377,719.1453,920.74
偿还债务支付的现金67,093.4049,945.0020,445.0057,378.9056,328.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,722.651,976.09880.822,857.551,396.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金521.14382.09--1,517.81932.00
筹资活动现金流出小计70,337.1952,303.1921,325.8261,754.2658,657.72
筹资活动产生的现金流量净额17,957.2522,641.2514,125.2115,964.88-4,736.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.52-0.14-0.26208.064.14
五、现金及现金等价物净增加额-5,893.33165.61-403.06-13,230.48-4,301.39
加:期初现金及现金等价物余额32,202.4032,202.4032,202.4045,432.8845,432.88
六、期末现金及现金等价物余额26,309.0732,368.0131,799.3432,202.4041,131.48
附注
净利润---1,993.99---7,297.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---838.13--92.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--713.75--1,642.63--
无形资产摊销--4,942.01--9,554.69--
长期待摊费用摊销---13.08--100.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.11---11.99--
固定资产报废损失------0.32--
公允价值变动损失--30.90---1,463.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,766.28--2,691.06--
投资损失---1,030.54---1,076.45--
递延所得税资产减少--208.95--194.00--
递延所得税负债增加--193.71---837.18--
存货的减少---11,701.78---31,138.15--
经营性应收项目的减少--9,415.38---31,732.62--
经营性应付项目的增加---15,170.35---1,700.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------745.50--
经营活动产生现金流量净额---13,176.95---59,631.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,368.01--32,202.40--
现金的期初余额--32,202.40--45,432.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--165.61---13,230.48--
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