创意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
创意信息(300366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,699.7932,029.56185,871.19108,255.4567,324.09
收到的税费返还430.43302.93349.91309.08278.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,079.601,450.716,285.8611,889.436,842.62
经营活动现金流入小计90,209.8233,783.20192,506.97120,453.9574,444.80
购买商品、接受劳务支付的现金77,705.9730,853.80159,882.14109,961.6971,236.73
支付给职工以及为职工支付的现金11,781.756,334.3018,311.3614,367.709,887.76
支付的各项税费3,540.432,049.897,414.185,753.144,537.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,013.693,614.3910,188.0216,396.168,276.47
经营活动现金流出小计100,041.8442,852.37195,795.69146,478.6993,938.14
经营活动产生的现金流量净额-9,832.03-9,069.17-3,288.72-26,024.74-19,493.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----31,000.00----
取得投资收益所收到的现金----224.9047.4925.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50--26.7616.4516.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,013.565,013.56
投资活动现金流入小计1.50--31,251.665,077.505,055.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,574.732,461.829,808.094,112.672,558.71
投资所支付的现金740.00--31,810.00810.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,118.811,615.253,667.17
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.005,000.00
投资活动现金流出小计6,314.732,461.8242,736.9111,537.9211,225.88
投资活动产生的现金流量净额-6,313.23-2,461.82-11,485.25-6,460.42-6,170.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,449.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,861.9124,000.0058,515.9635,715.3526,737.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,360.006,360.00------
筹资活动现金流入小计41,221.9130,360.0058,515.9635,715.3528,186.56
偿还债务支付的现金27,450.0022,875.0042,735.5713,704.834,554.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,362.55629.663,537.212,404.391,585.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,009.481,849.925,286.555,186.815,056.36
筹资活动现金流出小计31,822.0425,354.5851,559.3421,296.0311,196.52
筹资活动产生的现金流量净额9,399.875,005.426,956.6214,419.3116,990.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.33-62.9079.0956.51-19.94
五、现金及现金等价物净增加额-6,775.72-6,588.47-7,738.25-18,009.33-8,693.76
加:期初现金及现金等价物余额39,499.4639,499.4647,237.7147,237.7147,432.05
六、期末现金及现金等价物余额32,723.7432,910.9939,499.4629,228.3838,738.29
附注
净利润-516.24--10,161.86--4,353.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,476.35--6,685.97---1,901.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧959.62--1,979.83--1,270.75
无形资产摊销2,716.84--3,558.95--3,917.38
长期待摊费用摊销72.92--114.47--27.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01---18.69---7.48
固定资产报废损失----12.66----
公允价值变动损失493.57---453.55---346.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,874.41--3,139.83--1,753.52
投资损失48.71--129.83---90.49
递延所得税资产减少-5.82---1,251.60--76.62
递延所得税负债增加-182.79---95.42---6.98
存货的减少-38,920.09---7,979.73---21,934.53
经营性应收项目的减少16,031.78---29,849.32---11,184.26
经营性应付项目的增加9,071.38--10,576.20--4,578.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,832.03---3,288.72---19,493.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,723.74--39,499.46--38,738.29
现金的期初余额39,499.46--47,237.71----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------47,432.05
现金及现金等价物的净增加额-6,775.72---7,738.25---8,693.76
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