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创意信息(300366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,051.83 | 141,927.53 | 98,307.43 | 57,121.85 | |
收到的税费返还 | 1,431.45 | 1,506.98 | 474.01 | 26.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,752.52 | 4,944.47 | 3,754.36 | 1,690.00 | |
经营活动现金流入小计 | 201,235.79 | 148,378.99 | 102,535.81 | 58,838.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,082.61 | 127,406.71 | 98,724.79 | 53,486.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,873.01 | 21,898.48 | 14,236.55 | 9,571.92 | |
支付的各项税费 | 4,671.97 | 3,591.68 | 2,637.60 | 1,729.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,239.42 | 14,549.23 | 9,646.54 | 8,714.17 | |
经营活动现金流出小计 | 260,867.02 | 167,446.09 | 125,245.49 | 73,502.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,631.22 | -19,067.11 | -22,709.68 | -14,664.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 191,934.66 | 118,034.66 | 82,734.66 | 65,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,290.76 | 7,379.92 | 7,250.39 | 145.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.39 | 25.95 | 25.95 | 17.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 199,257.82 | 125,440.53 | 90,011.00 | 65,263.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,274.00 | 11,523.57 | 8,538.08 | 4,106.83 | |
投资所支付的现金 | 147,630.00 | 94,418.40 | 56,080.00 | 38,950.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 169,030.01 | 105,941.97 | 64,618.08 | 43,056.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,227.81 | 19,498.56 | 25,392.92 | 22,206.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,585.74 | 1,385.74 | 1,385.74 | 1,385.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,133.40 | 52,535.00 | 27,495.00 | 17,495.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 77,719.14 | 53,920.74 | 28,880.74 | 18,880.74 | |
偿还债务支付的现金 | 57,378.90 | 56,328.90 | 38,603.90 | 30,103.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,857.55 | 1,396.82 | 898.17 | 411.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,517.81 | 932.00 | 881.28 | 881.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,754.26 | 58,657.72 | 40,383.34 | 31,397.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,964.88 | -4,736.98 | -11,502.61 | -12,516.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.06 | 4.14 | -0.44 | -16.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,230.48 | -4,301.39 | -8,819.80 | -4,991.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,432.88 | 45,432.88 | 45,432.88 | 45,432.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,202.40 | 41,131.48 | 36,613.07 | 40,441.70 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,078.96 | -- | -1,178.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 92.47 | -- | -905.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,642.63 | -- | 896.28 | -- | |
无形资产摊销 | 9,554.69 | -- | 4,066.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 100.92 | -- | 46.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.99 | -- | -50.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,463.03 | -- | -1,475.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,691.06 | -- | 1,242.54 | -- | |
投资损失 | -1,076.45 | -- | -356.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -120.30 | -- | 1,018.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -837.18 | -- | -783.81 | -- | |
存货的减少 | -18,667.81 | -- | -41,859.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -42,428.52 | -- | 28,211.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,700.10 | -- | -11,887.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,066.38 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -59,631.22 | -- | -22,709.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,202.40 | -- | 36,613.07 | -- | |
现金的期初余额 | 45,432.88 | -- | 45,432.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,230.48 | -- | -8,819.80 | -- |
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