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创意信息(300366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,228.88 | 23,011.95 | 14,523.90 | 6,777.75 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.66 | 1,688.12 | 1,729.70 | 1,029.97 | |
经营活动现金流入小计 | 56,246.55 | 24,700.06 | 16,253.60 | 7,807.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,979.06 | 25,768.63 | 18,398.61 | 9,915.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,404.71 | 2,211.61 | 1,395.09 | 760.15 | |
支付的各项税费 | 3,669.38 | 2,861.14 | 2,121.67 | 2,085.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.43 | 1,223.89 | 814.41 | 713.19 | |
经营活动现金流出小计 | 61,101.58 | 32,065.28 | 22,729.79 | 13,474.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,855.03 | -7,365.22 | -6,476.19 | -5,666.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 131.36 | 111.17 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 1.67 | 1.67 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133.00 | 112.84 | 1.67 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,711.89 | 1,807.93 | 925.40 | 592.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,376.33 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,824.31 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,912.53 | 1,807.93 | 925.40 | 592.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,779.53 | -1,695.10 | -923.73 | -592.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,276.65 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,510.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,811.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,597.78 | 6,100.00 | 5,100.00 | 2,090.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,030.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.90 | 494.41 | 435.30 | 3.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,209.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,825.02 | 5,494.41 | 3,435.30 | 3.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,772.76 | 605.59 | 1,664.70 | 2,086.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -861.81 | -8,454.72 | -5,735.22 | -4,172.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,486.56 | 13,486.56 | 13,486.56 | 13,486.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,624.75 | 5,031.84 | 7,751.33 | 9,314.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,746.33 | -- | 2,075.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,016.49 | -- | 123.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.13 | -- | 123.47 | -- | |
无形资产摊销 | 315.04 | -- | 135.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.50 | -- | 8.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.21 | -- | -0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 154.14 | -- | 6.67 | -- | |
投资损失 | -196.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -242.30 | -- | -19.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.75 | -- | -0.02 | -- | |
存货的减少 | 6,042.85 | -- | -1,304.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,371.42 | -- | -1,997.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,603.24 | -- | -5,628.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,855.03 | -- | -6,476.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,624.75 | -- | 7,751.33 | -- | |
现金的期初余额 | 13,486.56 | -- | 13,486.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -861.81 | -- | -5,735.22 | -- |
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