| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,296.00 | 81,292.73 | 50,016.63 | 22,384.64 |
| 收到的税费返还 | 50.62 | 41.29 | 5.69 | 10.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,092.35 | 10,490.00 | 3,588.75 | 1,432.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,438.97 | 91,824.01 | 53,611.07 | 23,827.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,843.45 | 70,649.58 | 39,754.87 | 20,711.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,413.21 | 10,326.86 | 6,961.18 | 3,956.22 |
| 支付的各项税费 | 9,876.83 | 8,008.88 | 6,459.51 | 5,088.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,246.66 | 15,655.61 | 8,462.94 | 2,757.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,380.16 | 104,640.92 | 61,638.50 | 32,513.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.81 | -12,816.90 | -8,027.43 | -8,685.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 118,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,127.14 | 778.48 | 488.13 | 111.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.72 | 5.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,300.00 | 3,000.00 | 18.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,932.86 | 19,084.20 | 3,488.13 | 129.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,311.28 | 4,790.00 | 3,637.18 | 1,448.40 |
| 投资所支付的现金 | 161,799.73 | 18,000.01 | 18,000.01 | 18,000.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,700.00 | 34,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,111.01 | 78,490.02 | 56,137.19 | 19,448.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,178.15 | -59,405.81 | -52,649.06 | -19,318.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 630.29 | 470.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.29 | 470.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,944.10 | 18,134.53 | 13,911.58 | 6,035.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,781.34 | 18,604.53 | 13,961.58 | 6,035.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,579.63 | 16,288.26 | 13,881.26 | 5,674.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,785.05 | 4,446.40 | 3,961.32 | 1,011.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,400.62 | 20,734.66 | 17,842.59 | 6,685.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619.27 | -2,130.13 | -3,881.01 | -650.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.30 | -18.76 | -8.78 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,771.91 | -74,371.60 | -64,566.27 | -28,654.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,663.89 | 103,676.88 | 103,663.89 | 103,743.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,891.98 | 29,305.28 | 39,097.62 | 75,089.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,359.59 | -- | 6,051.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,731.44 | -- | 94.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,130.57 | -- | 301.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,723.74 | -- | 784.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.48 | -- | 15.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,295.20 | -- | 682.58 | -- |
| 投资损失 | -1,324.82 | -- | -488.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -312.71 | -- | -30.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -472.53 | -- | -244.56 | -- |
| 存货的减少 | 3,593.07 | -- | -4,055.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,726.86 | -- | -20,384.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,964.32 | -- | 9,245.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58.81 | -- | -8,027.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,891.98 | -- | 39,097.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 103,663.89 | -- | 103,663.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,771.91 | -- | -64,566.27 | -- |
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