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| 创意信息(300366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,871.19 | 108,255.45 | 67,324.09 | 22,638.34 | |
| 收到的税费返还 | 349.91 | 309.08 | 278.08 | 65.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,285.86 | 11,889.43 | 6,842.62 | 728.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,506.97 | 120,453.95 | 74,444.80 | 23,432.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,882.14 | 109,961.69 | 71,236.73 | 35,660.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,311.36 | 14,367.70 | 9,887.76 | 5,210.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,414.18 | 5,753.14 | 4,537.18 | 3,595.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,188.02 | 16,396.16 | 8,276.47 | 4,355.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,795.69 | 146,478.69 | 93,938.14 | 48,821.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,288.72 | -26,024.74 | -19,493.35 | -25,389.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | -- | -- | 2,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.90 | 47.49 | 25.72 | 5.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.76 | 16.45 | 16.08 | 21.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,013.56 | 5,013.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,251.66 | 5,077.50 | 5,055.36 | 2,977.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,808.09 | 4,112.67 | 2,558.71 | 1,470.74 | |
| 投资所支付的现金 | 31,810.00 | 810.00 | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,118.81 | 1,615.25 | 3,667.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,736.91 | 11,537.92 | 11,225.88 | 6,470.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,485.25 | -6,460.42 | -6,170.52 | -3,493.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,449.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,515.96 | 35,715.35 | 26,737.52 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,515.96 | 35,715.35 | 28,186.56 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,735.57 | 13,704.83 | 4,554.84 | 4,399.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,537.21 | 2,404.39 | 1,585.33 | 794.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,286.55 | 5,186.81 | 5,056.36 | 5,056.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,559.34 | 21,296.03 | 11,196.52 | 10,250.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,956.62 | 14,419.31 | 16,990.04 | 13,749.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.09 | 56.51 | -19.94 | -1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,738.25 | -18,009.33 | -8,693.76 | -15,135.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,237.71 | 47,237.71 | 47,432.05 | 47,237.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,499.46 | 29,228.38 | 38,738.29 | 32,102.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,161.86 | -- | 4,353.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,685.97 | -- | -1,901.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.83 | -- | 1,270.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,558.95 | -- | 3,917.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.47 | -- | 27.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.69 | -- | -7.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -453.55 | -- | -346.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,139.83 | -- | 1,753.52 | -- | |
| 投资损失 | 129.83 | -- | -90.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,251.60 | -- | 76.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.42 | -- | -6.98 | -- | |
| 存货的减少 | -7,979.73 | -- | -21,934.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,849.32 | -- | -11,184.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,576.20 | -- | 4,578.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,288.72 | -- | -19,493.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,499.46 | -- | 38,738.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,237.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 47,432.05 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,738.25 | -- | -8,693.76 | -- | |
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