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| 创意信息(300366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,554.39 | 129,044.43 | 90,171.52 | 49,479.04 | |
| 收到的税费返还 | 362.80 | 537.62 | 230.15 | 223.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.42 | 5,739.75 | 3,231.75 | 1,636.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,503.60 | 135,321.80 | 93,633.42 | 51,338.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,861.02 | 101,877.33 | 69,785.47 | 45,425.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,291.22 | 22,176.63 | 15,668.05 | 9,268.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,506.13 | 4,015.99 | 3,148.51 | 1,712.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,543.11 | 14,941.07 | 9,437.65 | 4,916.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,201.47 | 143,011.01 | 98,039.69 | 61,323.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,302.13 | -7,689.21 | -4,406.27 | -9,984.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,406.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.54 | 204.54 | 204.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,613.61 | 207.54 | 207.54 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,449.20 | 7,062.30 | 4,095.04 | 2,121.87 | |
| 投资所支付的现金 | 53,200.00 | -- | -- | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,649.20 | 10,362.29 | 7,395.04 | 13,421.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,035.59 | -10,154.75 | -7,187.49 | -13,418.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,881.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,475.00 | 53,475.00 | 34,190.00 | 25,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,146.89 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,503.73 | 59,475.00 | 40,190.00 | 25,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,877.95 | 39,092.95 | 34,701.46 | 21,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.59 | 2,261.93 | 1,536.49 | 731.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,258.56 | 6,546.89 | 2,314.56 | 1,148.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,238.09 | 47,901.77 | 38,552.51 | 23,230.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,265.64 | 11,573.23 | 1,637.49 | 2,459.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.22 | -12.42 | -12.08 | -14.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,484.05 | -6,283.15 | -9,968.35 | -20,957.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,916.93 | 46,916.93 | 46,916.93 | 46,916.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,432.88 | 40,633.78 | 36,948.58 | 25,958.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,761.52 | -- | 3,399.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,067.28 | -- | -270.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,693.89 | -- | 817.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,688.70 | -- | 4,066.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.30 | -- | 38.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -591.80 | -- | -875.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,925.97 | -- | 1,881.47 | -- | |
| 投资损失 | 393.30 | -- | 255.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -946.32 | -- | 76.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.13 | -- | 35.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,493.03 | -- | 4,232.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,891.86 | -- | -5,262.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,862.11 | -- | -12,798.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,661.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,302.13 | -- | -4,406.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,432.88 | -- | 36,948.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,916.93 | -- | 46,916.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,484.05 | -- | -9,968.35 | -- | |
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