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| 创意信息(300366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,741.68 | 152,543.60 | 86,699.79 | 32,029.56 | |
| 收到的税费返还 | 597.71 | 539.96 | 430.43 | 302.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.30 | 5,587.80 | 3,079.60 | 1,450.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,252.70 | 158,671.35 | 90,209.82 | 33,783.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,669.99 | 126,936.04 | 77,705.97 | 30,853.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,640.66 | 17,918.49 | 11,781.75 | 6,334.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,036.23 | 4,981.25 | 3,540.43 | 2,049.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,153.24 | 13,673.27 | 7,013.69 | 3,614.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,500.11 | 163,509.06 | 100,041.84 | 42,852.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,752.58 | -4,837.70 | -9,832.03 | -9,069.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.48 | 186.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,697.98 | 188.26 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,066.10 | 8,089.22 | 5,574.73 | 2,461.82 | |
| 投资所支付的现金 | 9,240.00 | 5,240.00 | 740.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,306.10 | 13,329.22 | 6,314.73 | 2,461.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,608.12 | -13,140.96 | -6,313.23 | -2,461.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,198.40 | 39,361.91 | 34,861.91 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,404.11 | 6,360.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,602.51 | 45,721.91 | 41,221.91 | 30,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,777.47 | 27,625.00 | 27,450.00 | 22,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.09 | 2,154.74 | 1,362.55 | 629.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,361.89 | 4,165.74 | 3,009.48 | 1,849.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,268.44 | 33,945.48 | 31,822.04 | 25,354.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,334.06 | 11,776.43 | 9,399.87 | 5,005.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.06 | -45.82 | -30.33 | -62.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,417.46 | -6,248.05 | -6,775.72 | -6,588.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,499.46 | 39,499.46 | 39,499.46 | 39,499.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,916.93 | 33,251.41 | 32,723.74 | 32,910.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,621.57 | -- | -516.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,179.90 | -- | -1,476.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,213.80 | -- | 959.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,519.00 | -- | 2,716.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.23 | -- | 72.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -711.46 | -- | 493.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,115.32 | -- | 1,874.41 | -- | |
| 投资损失 | 57.16 | -- | 48.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,317.66 | -- | -5.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.89 | -- | -182.79 | -- | |
| 存货的减少 | -24,439.62 | -- | -38,920.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,884.63 | -- | 16,031.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,854.80 | -- | 9,071.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,752.58 | -- | -9,832.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,916.93 | -- | 32,723.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,499.46 | -- | 39,499.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,417.46 | -- | -6,775.72 | -- | |
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