- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创意信息(300366) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,811.54 | 40,263.69 | 25,941.51 | 12,326.51 | |
收到的税费返还 | 114.86 | -- | -- | 4.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,569.29 | 9,618.51 | 788.06 | 691.11 | |
经营活动现金流入小计 | 105,495.69 | 49,882.19 | 26,729.56 | 13,021.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,342.29 | 42,589.04 | 31,363.32 | 14,240.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,236.16 | 6,517.54 | 4,267.77 | 2,253.66 | |
支付的各项税费 | 4,851.16 | 3,308.20 | 2,508.21 | 2,191.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,624.95 | 13,262.56 | 4,050.15 | 1,768.18 | |
经营活动现金流出小计 | 105,054.55 | 65,677.34 | 42,189.45 | 20,454.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 441.14 | -15,795.15 | -15,459.88 | -7,432.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 111.17 | 111.17 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.44 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,262.40 | 4,596.22 | 4,315.43 | 2,892.59 | |
投资活动现金流入小计 | 9,389.01 | 4,708.98 | 4,317.03 | 2,894.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,601.86 | 1,817.94 | 1,339.38 | 997.75 | |
投资所支付的现金 | 475.00 | 475.00 | 825.00 | 475.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,076.86 | 2,293.22 | 2,164.38 | 1,472.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,312.15 | 2,415.76 | 2,152.65 | 1,421.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 77,582.83 | 130.00 | 20.00 | 20.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 20.00 | 20.00 | |
取得借款收到的现金 | 30,785.36 | 18,079.59 | 16,786.99 | 10,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,676.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 115,044.19 | 18,209.59 | 16,806.99 | 10,520.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,226.34 | 7,127.87 | 6,627.87 | 3,414.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 958.17 | 625.38 | 384.97 | 168.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,551.68 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,736.19 | 12,253.24 | 11,512.84 | 8,083.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,308.00 | 5,956.34 | 5,294.16 | 2,436.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.14 | -13.20 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,039.14 | -7,436.24 | -8,013.08 | -3,574.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,624.75 | 13,656.05 | 13,656.05 | 13,656.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,663.89 | 6,219.81 | 5,642.97 | 10,081.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,030.28 | -- | 1,270.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,128.73 | -- | -200.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 461.14 | -- | 220.24 | -- | |
无形资产摊销 | 1,192.48 | -- | 554.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.52 | -- | 6.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.80 | -- | -0.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 979.65 | -- | 397.70 | -- | |
投资损失 | -290.53 | -- | 25.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -498.62 | -- | 42.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 469.42 | -- | -68.23 | -- | |
存货的减少 | -2,086.49 | -- | -8,015.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,966.50 | -- | 3,101.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,010.85 | -- | -12,794.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 441.14 | -- | -15,459.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 103,663.89 | -- | 5,642.97 | -- | |
现金的期初余额 | 12,624.75 | -- | 13,656.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,039.14 | -- | -8,013.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |