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| 创意信息(300366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,626.17 | 32,582.85 | 41,874.81 | 38,257.40 | |
| 交易性金融资产 | 4,033.07 | 3,619.53 | 3,926.35 | 3,979.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,663.72 | 110,676.17 | 116,551.85 | 126,499.91 | |
| 应收票据 | 5,492.33 | 3,551.27 | 2,518.36 | 5,953.80 | |
| 应收账款 | 144,171.39 | 107,124.90 | 114,033.50 | 120,546.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,182.13 | 10,970.78 | 14,987.33 | 16,754.64 | |
| 其他应收款(合计) | 7,016.94 | 10,276.05 | 10,306.00 | 11,562.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 155.63 | -- | |
| 其他应收款 | 7,016.94 | -- | 10,150.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,766.88 | 81,138.24 | 58,721.68 | 58,690.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.98 | 1,424.59 | 709.94 | 2,848.13 | |
| 流动资产合计 | 256,942.89 | 250,688.21 | 247,077.97 | 258,592.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 75.71 | |
| 长期股权投资 | 2,574.69 | 2,225.78 | 1,890.58 | 1,586.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,203.53 | 18,136.45 | 17,769.91 | 17,731.44 | |
| 在建工程 | 15,203.53 | -- | 17,769.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,615.55 | 7,459.24 | 7,927.65 | 8,313.68 | |
| 固定资产净额 | 7,615.55 | -- | 7,927.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,737.80 | 10,728.40 | 10,815.89 | 11,571.07 | |
| 开发支出 | 5,213.17 | 4,345.25 | 3,016.12 | 2,119.96 | |
| 商誉 | 79,695.38 | 79,583.64 | 79,583.64 | 77,564.09 | |
| 长期待摊费用 | 335.65 | 377.33 | 153.08 | 167.05 | |
| 递延所得税资产 | 4,081.29 | 3,013.81 | 2,753.07 | 2,807.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,140.26 | 140.75 | 138.77 | 144.27 | |
| 非流动资产合计 | 128,597.32 | 126,010.65 | 124,048.70 | 122,081.34 | |
| 资产总计 | 385,540.21 | 376,698.85 | 371,126.67 | 380,674.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,328.38 | 53,834.14 | 59,970.00 | 58,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,733.18 | 40,926.64 | 45,454.30 | 62,601.24 | |
| 应付票据 | 472.15 | 1,581.09 | 7,730.16 | -- | |
| 应付账款 | 53,261.03 | 39,345.55 | 37,724.14 | -- | |
| 预收款项 | 12,493.23 | 21,064.96 | 14,742.67 | 10,880.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,807.98 | 2,243.27 | 2,301.83 | 2,192.81 | |
| 应交税费 | 7,934.96 | 2,297.24 | 2,219.56 | 3,079.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,121.32 | 2,252.63 | 1,864.63 | 1,730.95 | |
| 应付利息 | -- | 51.20 | 56.87 | 54.79 | |
| 应付股利 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | |
| 其他应付款 | 3,776.21 | -- | 1,462.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.15 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,419.20 | 123,618.87 | 127,552.99 | 139,975.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,226.64 | 10,291.84 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 827.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 827.38 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 187.41 | 176.17 | 177.46 | 181.79 | |
| 递延所得税负债 | 1,114.65 | 1,157.07 | 1,203.09 | 1,270.10 | |
| 长期递延收益 | 1,084.81 | 355.00 | 653.00 | 627.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,440.89 | 11,980.07 | 6,133.55 | 6,178.89 | |
| 负债合计 | 142,860.09 | 135,598.94 | 133,686.54 | 146,154.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,557.62 | 52,557.62 | 52,557.62 | 52,557.62 | |
| 资本公积 | 173,853.92 | 173,972.39 | 173,972.39 | 173,972.39 | |
| 减：库存股 | 5,056.36 | 5,056.36 | 5,056.36 | 5,056.36 | |
| 其他综合收益 | 29.18 | 54.65 | 47.91 | 38.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,631.99 | 4,462.65 | 4,462.65 | 4,457.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,911.61 | 18,024.57 | 13,871.05 | 11,223.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,927.97 | 244,015.52 | 239,855.26 | 237,193.41 | |
| 少数股东权益 | -3,247.84 | -2,915.61 | -2,415.13 | -2,673.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,680.13 | 241,099.91 | 237,440.12 | 234,520.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,540.21 | 376,698.85 | 371,126.67 | 380,674.25 | |
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