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飞天诚信(300386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,130.27 | 103,009.94 | 103,732.89 | 51,366.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,033.32 | -- | 12,742.86 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 65.89 | |
应收账款 | 4,033.32 | 12,165.41 | 12,742.86 | 8,707.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 904.04 | 2,655.58 | 2,265.19 | 1,316.00 | |
其他应收款(合计) | 941.77 | -- | 875.54 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 941.77 | 864.93 | 875.54 | 808.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,338.13 | 36,932.37 | 35,055.65 | 32,339.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 45.30 | 24.43 | 34.69 | 5.56 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,345.90 | 1,377.14 | 1,547.34 | 64,492.40 | |
流动资产合计 | 168,738.72 | 157,029.81 | 156,254.15 | 159,102.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,530.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 436.53 | 556.88 | 367.51 | 396.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | 1,897.61 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,348.56 | -- | 3,162.12 | -- | |
固定资产净额 | 3,348.56 | 3,535.43 | 3,162.12 | 1,368.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,340.87 | 5,509.93 | 5,672.48 | 5,843.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,344.90 | 1,418.27 | 1,460.93 | 1,138.41 | |
递延所得税资产 | 350.56 | 305.59 | 312.83 | 241.82 | |
其他非流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 12,551.41 | 12,826.10 | 12,475.88 | 12,386.30 | |
资产总计 | 181,290.13 | 169,855.91 | 168,730.02 | 171,488.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,350.50 | -- | 11,988.86 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,350.50 | 11,451.93 | 11,988.86 | 11,553.90 | |
预收款项 | 2,860.77 | 1,843.82 | 2,295.04 | 3,160.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,564.72 | 1,327.09 | 1,328.18 | 1,155.72 | |
应交税费 | 2,690.64 | 867.71 | 879.60 | 452.40 | |
其他应付款(合计) | 195.30 | -- | 154.14 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 195.30 | 111.21 | 154.14 | 139.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,661.94 | 15,601.76 | 16,645.83 | 16,462.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 756.38 | 780.27 | 804.16 | 828.04 | |
长期递延收益 | 981.39 | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,737.78 | 1,896.27 | 1,920.16 | 1,944.04 | |
负债合计 | 22,399.71 | 17,498.03 | 18,565.98 | 18,406.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 | 20,902.20 | |
资本公积 | 36,365.87 | 36,365.87 | 36,365.87 | 57,268.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3.23 | -6.13 | -7.74 | -23.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,118.68 | 7,710.49 | 7,710.49 | 7,710.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,776.32 | 64,432.41 | 62,108.88 | 65,081.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,062.04 | 150,307.04 | 147,981.90 | 150,937.94 | |
少数股东权益 | 1,828.37 | 2,050.83 | 2,182.14 | 2,144.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,890.41 | 152,357.88 | 150,164.04 | 153,081.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,290.13 | 169,855.91 | 168,730.02 | 171,488.41 |
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