飞天诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
飞天诚信(300386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,173.1638,610.7914,165.6893,813.8361,655.27
收到的税费返还897.53729.08382.902,164.071,493.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,136.33854.35336.382,325.911,126.87
经营活动现金流入小计58,207.0240,194.2214,884.9698,303.8164,275.68
购买商品、接受劳务支付的现金32,992.7524,109.7211,881.9772,323.6156,697.17
支付给职工以及为职工支付的现金24,719.0417,014.616,831.6630,305.3622,648.94
支付的各项税费1,722.981,125.04734.492,476.511,963.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,928.915,293.402,905.8310,330.238,527.46
经营活动现金流出小计67,363.6847,542.7722,353.95115,435.7189,837.01
经营活动产生的现金流量净额-9,156.66-7,348.54-7,469.00-17,131.90-25,561.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,455.8241,049.0039,049.0032,098.9132,098.91
取得投资收益所收到的现金3,519.003,343.423,343.42268.51268.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.525.575.571.710.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,182.3544,397.9942,397.9932,369.1332,368.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金401.27373.49315.81741.16629.28
投资所支付的现金65,198.6553,147.5742,744.5243,000.0034,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,599.9253,521.0643,060.3343,741.1634,729.28
投资活动产生的现金流量净额-11,417.58-9,123.07-662.35-11,372.04-2,361.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,255.37915.41379.661,382.611,005.09
筹资活动现金流出小计1,255.37915.41379.661,382.611,005.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,255.37-915.41-379.66-1,382.61-1,005.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响197.74204.02-199.99463.23800.17
五、现金及现金等价物净增加额-21,631.87-17,183.00-8,710.99-29,423.32-28,127.44
加:期初现金及现金等价物余额42,166.7842,166.7842,166.7871,590.0971,590.09
六、期末现金及现金等价物余额20,534.9124,983.7733,455.7942,166.7843,462.66
附注
净利润---7,722.48---12,105.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.69--3,415.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--264.17--422.77--
无形资产摊销--163.08--335.13--
长期待摊费用摊销--230.67--245.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.09---1.25--
固定资产报废损失--10.33--12.49--
公允价值变动损失------65.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,034.29---1,841.18--
投资损失--479.18--199.50--
递延所得税资产减少---454.31--1,681.38--
递延所得税负债增加---352.73--266.08--
存货的减少--1,882.33---4,457.30--
经营性应收项目的减少--1,227.35---2,932.02--
经营性应付项目的增加---2,773.61---3,718.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,348.54---17,131.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,983.77--42,166.78--
现金的期初余额--42,166.78--71,590.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,183.00---29,423.32--
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