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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,813.83 | 61,655.27 | 34,291.67 | 14,193.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,164.07 | 1,493.53 | 870.60 | 278.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,325.91 | 1,126.87 | 1,019.46 | 699.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,303.81 | 64,275.68 | 36,181.73 | 15,171.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,323.61 | 56,697.17 | 39,780.78 | 15,953.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,305.36 | 22,648.94 | 15,178.25 | 6,183.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,476.51 | 1,963.44 | 1,635.07 | 970.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,330.23 | 8,527.46 | 5,602.21 | 3,582.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,435.71 | 89,837.01 | 62,196.31 | 26,690.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,131.90 | -25,561.33 | -26,014.58 | -11,518.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,098.91 | 32,098.91 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.51 | 268.51 | 260.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | 0.68 | 0.61 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,369.13 | 32,368.09 | 16,260.66 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 741.16 | 629.28 | 120.43 | 34.95 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 34,100.00 | 17,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,741.16 | 34,729.28 | 17,220.43 | 34.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,372.04 | -2,361.19 | -959.76 | -34.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.61 | 1,005.09 | 674.91 | 324.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,382.61 | 1,005.09 | 674.91 | 324.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382.61 | -1,005.09 | -674.91 | -324.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.23 | 800.17 | 353.35 | -31.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,423.32 | -28,127.44 | -27,295.90 | -11,909.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,590.09 | 71,590.09 | 71,590.09 | 71,590.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,166.78 | 43,462.66 | 44,294.20 | 59,680.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,105.37 | -- | -2,335.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,415.93 | -- | 477.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.77 | -- | 203.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.13 | -- | 171.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.91 | -- | 85.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.49 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.70 | -- | 48.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,841.18 | -- | -1,099.66 | -- | |
| 投资损失 | 199.50 | -- | 202.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,681.38 | -- | -1,185.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 266.08 | -- | 109.03 | -- | |
| 存货的减少 | -4,457.30 | -- | -9,780.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,932.02 | -- | -15,826.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,718.32 | -- | 2,291.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,131.90 | -- | -26,014.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,166.78 | -- | 44,294.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,590.09 | -- | 71,590.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,423.32 | -- | -27,295.90 | -- | |
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