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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,144.63 | 56,794.37 | 35,318.14 | 14,319.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,249.77 | 1,869.63 | 628.16 | 601.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.16 | 1,505.88 | 1,356.66 | 383.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,410.55 | 60,169.88 | 37,302.97 | 15,305.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,238.94 | 37,321.50 | 25,321.70 | 15,017.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,565.02 | 16,132.08 | 10,792.78 | 5,143.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,828.80 | 5,287.55 | 4,261.17 | 2,349.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,862.10 | 9,389.82 | 6,381.72 | 3,283.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,494.86 | 68,130.96 | 46,757.37 | 25,793.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,915.69 | -7,961.07 | -9,454.40 | -10,487.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,100.00 | 154,100.00 | 104,600.00 | 42,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,757.46 | 2,102.58 | 1,429.08 | 589.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,116.33 | 50.19 | 50.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,973.79 | 156,252.76 | 106,079.27 | 43,189.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.83 | 642.20 | 392.70 | 301.57 | |
| 投资所支付的现金 | 227,070.87 | 175,362.36 | 127,245.81 | 63,866.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,813.71 | 176,004.56 | 127,638.51 | 64,168.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,839.91 | -19,751.80 | -21,559.24 | -20,978.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.22 | 2,090.22 | 2,090.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,092.27 | 2,092.27 | 2,092.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,092.27 | -2,092.27 | -2,092.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.74 | 229.59 | 1.57 | -162.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,872.75 | -29,575.54 | -33,104.34 | -31,628.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,190.14 | 65,190.14 | 65,190.14 | 65,190.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,317.39 | 35,614.60 | 32,085.80 | 33,561.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,276.79 | -- | 1,212.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 668.56 | -- | 434.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.35 | -- | 576.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.26 | -- | 185.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.92 | -- | 74.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -857.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.21 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -327.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -68.53 | -- | -5.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,417.50 | -- | -1,323.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.26 | -- | -48.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.15 | -- | -41.14 | -- | |
| 存货的减少 | 9,277.21 | -- | 4,736.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,387.18 | -- | -9,818.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -985.25 | -- | -5,439.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,915.69 | -- | -9,454.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,317.39 | -- | 32,085.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,190.14 | -- | 65,190.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,872.75 | -- | -33,104.34 | -- | |
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