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| 飞天诚信(300386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,449.14 | 31,338.45 | 20,605.96 | 25,115.07 | 33,718.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,955.41 | 9,838.11 | 12,440.45 | 9,902.78 | 11,573.61 |
| 应收票据 | 650.04 | 561.83 | 194.16 | 131.66 | 645.59 |
| 应收账款 | 10,305.37 | 9,276.28 | 12,246.28 | 9,771.12 | 10,928.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,788.42 | 3,083.45 | 4,546.16 | 4,239.86 | 6,327.94 |
| 其他应收款(合计) | 989.23 | 1,074.47 | 1,115.72 | 1,154.74 | 1,185.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,074.47 | -- | 1,154.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,072.72 | 27,187.51 | 30,355.51 | 33,084.82 | 35,998.97 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,584.77 | 3,584.77 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,971.73 | 31,340.89 | 33,351.20 | 30,633.30 | 21,505.58 |
| 流动资产合计 | 103,811.42 | 107,447.65 | 102,414.99 | 104,130.57 | 110,310.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 347.09 | 349.86 | 3,765.61 | 3,882.20 | 4,056.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 136.82 | 140.16 | 125.60 | 104.58 | 109.70 |
| 在建工程 | -- | 140.16 | -- | 104.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,416.06 | 1,515.98 | 1,611.56 | 1,739.81 | 1,606.12 |
| 固定资产净额 | -- | 1,515.98 | -- | 1,739.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,204.23 | 1,654.60 | 1,814.55 | 2,207.74 | 2,532.80 |
| 无形资产 | 616.72 | 685.08 | 764.59 | 847.94 | 929.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,023.54 | 7,023.54 | 9,141.16 | 9,141.16 | 9,141.16 |
| 长期待摊费用 | 324.04 | 361.08 | 370.51 | 402.59 | 568.29 |
| 递延所得税资产 | 2.54 | 18.35 | 1,315.85 | 1,126.99 | 836.68 |
| 其他非流动资产 | 54,487.19 | 54,090.01 | 53,688.46 | 53,289.25 | 52,892.07 |
| 非流动资产合计 | 66,611.74 | 66,732.37 | 73,577.75 | 73,487.58 | 73,390.95 |
| 资产总计 | 170,423.16 | 174,180.03 | 175,992.74 | 177,618.14 | 183,701.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,749.76 | 8,106.70 | 5,933.31 | 4,917.99 | 6,276.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,749.76 | 8,106.70 | 5,933.31 | 4,917.99 | 6,276.24 |
| 预收款项 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,828.06 | 2,197.78 | 2,762.09 | 2,325.09 | 2,270.41 |
| 应交税费 | 222.38 | 394.13 | 448.24 | 308.25 | 255.31 |
| 其他应付款(合计) | 40.82 | 250.06 | 35.34 | 17.98 | 20.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 250.06 | -- | 17.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 520.21 | 741.35 | 874.14 | 1,107.40 | 1,285.80 |
| 其他流动负债 | 221.34 | 256.40 | 231.46 | 219.20 | 659.44 |
| 流动负债合计 | 14,470.01 | 17,376.38 | 12,565.59 | 11,057.29 | 13,188.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 629.53 | 957.68 | 997.71 | 1,141.94 | 1,280.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 598.51 | 532.00 | 444.47 | 370.27 | 299.63 |
| 长期递延收益 | 688.35 | 573.35 | 826.90 | 832.24 | 837.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,916.39 | 2,063.03 | 2,269.08 | 2,344.45 | 2,417.75 |
| 负债合计 | 16,386.40 | 19,439.41 | 14,834.67 | 13,401.74 | 15,606.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 |
| 资本公积 | 35,616.71 | 35,616.71 | 35,616.73 | 35,616.73 | 35,619.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 240.65 | 62.06 | 248.51 | 60.81 | -353.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,834.62 | 11,834.62 | 11,834.62 | 11,834.62 | 11,834.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,072.35 | 64,940.39 | 71,157.07 | 74,400.45 | 78,522.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,568.72 | 154,258.17 | 160,661.34 | 163,717.01 | 167,427.40 |
| 少数股东权益 | 468.04 | 482.45 | 496.74 | 499.40 | 667.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,036.76 | 154,740.62 | 161,158.07 | 164,216.41 | 168,094.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,423.16 | 174,180.03 | 175,992.74 | 177,618.14 | 183,701.21 |
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