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飞天诚信(300386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,399.33 | 37,820.61 | 33,188.58 | 51,320.91 | |
交易性金融资产 | 28,221.58 | 48,238.44 | 59,187.66 | 45,566.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,539.59 | 17,262.17 | 16,710.57 | 14,804.89 | |
应收票据 | 224.27 | 380.36 | 419.89 | 248.98 | |
应收账款 | 10,315.32 | 16,881.80 | 16,290.68 | 14,555.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,306.46 | 2,771.31 | 2,483.43 | 2,176.51 | |
其他应收款(合计) | 694.34 | 768.48 | 1,475.14 | 1,552.88 | |
应收利息 | -- | 84.44 | 84.44 | 84.44 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 694.34 | -- | 1,390.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,825.54 | 43,815.50 | 41,134.09 | 37,191.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,606.79 | 3,768.20 | 1,131.69 | 984.36 | |
流动资产合计 | 161,593.62 | 154,444.70 | 155,311.16 | 153,597.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,803.09 | 4,769.12 | 4,783.09 | 4,785.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 126.10 | 106.76 | 75.62 | 66.35 | |
在建工程 | 126.10 | -- | 75.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,510.23 | 1,612.96 | 1,683.85 | 1,806.78 | |
固定资产净额 | 1,510.23 | -- | 1,683.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,674.57 | 1,754.69 | 1,834.34 | 1,932.30 | |
开发支出 | -- | 143.67 | 143.67 | 143.67 | |
商誉 | 10,229.43 | 10,229.43 | 10,229.43 | 10,229.43 | |
长期待摊费用 | 596.37 | 702.39 | 752.98 | 849.83 | |
递延所得税资产 | 445.28 | 479.07 | 429.28 | 371.87 | |
其他非流动资产 | 22,855.55 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |
非流动资产合计 | 43,274.60 | 45,437.03 | 45,225.89 | 44,618.35 | |
资产总计 | 204,868.22 | 199,881.73 | 200,537.05 | 198,215.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,467.63 | 5,417.80 | 7,500.80 | 5,627.55 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,467.63 | 5,417.80 | 7,500.80 | 5,627.55 | |
预收款项 | -- | 2,097.90 | 2,257.65 | 6,050.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,309.84 | 2,099.90 | 1,228.51 | 1,313.09 | |
应交税费 | 1,763.25 | 488.28 | 646.96 | 871.11 | |
其他应付款(合计) | 285.32 | 60.33 | 17.31 | 9.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 0.27 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 285.05 | -- | 17.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 578.58 | -- | -- | 220.41 | |
流动负债合计 | 13,304.77 | 13,087.52 | 14,415.52 | 14,092.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 267.53 | 238.82 | 193.76 | 177.99 | |
长期递延收益 | 557.47 | 331.82 | 416.98 | 502.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 824.99 | 570.64 | 610.74 | 680.12 | |
负债合计 | 14,129.76 | 13,658.16 | 15,026.26 | 14,772.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 | 41,804.40 | |
资本公积 | 34,568.70 | 34,568.70 | 34,568.70 | 34,568.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -411.69 | -376.70 | -253.19 | -536.92 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,834.62 | 11,492.80 | 11,492.80 | 11,492.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 99,928.44 | 97,289.92 | 96,469.07 | 94,780.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 187,724.46 | 184,779.12 | 184,081.77 | 182,109.60 | |
少数股东权益 | 3,014.00 | 1,444.45 | 1,429.01 | 1,333.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,738.46 | 186,223.58 | 185,510.79 | 183,443.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,868.22 | 199,881.73 | 200,537.05 | 198,215.64 |
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