报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,997.71 | 60,312.69 | 38,244.33 | 14,181.62 |
收到的税费返还 | 5,053.76 | 3,085.92 | 2,790.85 | 1,204.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.39 | 2,498.46 | 1,426.36 | 814.26 |
经营活动现金流入小计 | 117,123.86 | 65,897.06 | 42,461.53 | 16,199.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,108.24 | 47,575.86 | 32,403.78 | 18,015.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,236.65 | 10,439.22 | 6,968.60 | 3,045.14 |
支付的各项税费 | 9,048.68 | 6,242.92 | 4,823.70 | 2,860.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,178.01 | 9,482.64 | 6,076.87 | 2,384.53 |
经营活动现金流出小计 | 106,571.58 | 73,740.64 | 50,272.95 | 26,305.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,552.28 | -7,843.58 | -7,811.41 | -10,105.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 170,050.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 8,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,932.11 | 779.79 | 779.79 | 101.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 172,982.11 | 36,779.79 | 36,779.79 | 8,101.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,924.24 | 1,047.25 | 320.14 | 110.39 |
投资所支付的现金 | 217,628.00 | 28,679.00 | 28,679.00 | 25,679.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,552.24 | 29,726.25 | 28,999.14 | 25,789.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,570.13 | 7,053.54 | 7,780.65 | -17,688.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 155.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,220.77 | 7,212.47 | 7,220.76 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.37 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,252.15 | 7,212.47 | 7,220.76 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,097.15 | -7,212.47 | -7,220.76 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.65 | 12.92 | -8.45 | -12.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,061.34 | -7,989.59 | -7,259.97 | -27,807.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,185.82 | 96,185.82 | 96,185.82 | 96,185.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,124.48 | 88,196.23 | 88,925.85 | 68,378.78 |
附注 |
净利润 | 18,139.10 | -- | 5,800.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -255.96 | -- | 294.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.58 | -- | 216.61 | -- |
无形资产摊销 | 653.19 | -- | 323.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 123.84 | -- | 47.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -53.64 | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,052.07 | -- | -750.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -37.61 | -- | -73.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -727.19 | -- | -79.62 | -- |
存货的减少 | -4,129.63 | -- | -3,250.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,546.84 | -- | -5,667.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,000.33 | -- | -4,671.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,552.28 | -- | -7,811.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,124.48 | -- | 88,925.85 | -- |
现金的期初余额 | 96,185.82 | -- | 96,185.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -44,061.34 | -- | -7,259.97 | -- |