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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,063.70 | 65,675.42 | 34,292.51 | 10,182.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,782.34 | 2,416.20 | 1,255.34 | 891.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.71 | 872.52 | 477.61 | 187.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,455.75 | 68,964.14 | 36,025.46 | 11,261.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,917.47 | 60,867.90 | 41,874.87 | 20,017.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,400.13 | 15,363.45 | 10,437.28 | 4,912.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,698.93 | 7,357.84 | 5,804.47 | 3,147.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,623.78 | 9,605.49 | 6,309.41 | 3,534.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,640.31 | 93,194.67 | 64,426.03 | 31,612.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815.44 | -24,230.53 | -28,400.57 | -20,350.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,945.45 | 169,445.45 | 125,045.45 | 61,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,581.29 | 2,180.76 | 1,655.34 | 729.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,545.75 | 171,626.34 | 126,700.93 | 61,729.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747.32 | 411.48 | 257.53 | 111.23 | |
| 投资所支付的现金 | 204,308.44 | 164,005.70 | 113,613.17 | 62,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,197.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,253.02 | 164,417.18 | 113,870.70 | 62,111.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,292.72 | 7,209.16 | 12,830.22 | -381.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.22 | 2,090.22 | 2,090.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,092.25 | 2,092.25 | 2,092.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,092.25 | -2,092.25 | -2,092.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.51 | 397.09 | 97.73 | -287.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,423.42 | -18,716.54 | -17,564.88 | -21,019.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,766.72 | 57,766.72 | 57,766.72 | 57,766.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,190.14 | 39,050.18 | 40,201.84 | 36,746.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,404.74 | -- | 3,662.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,342.16 | -- | 730.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.53 | -- | 598.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.60 | -- | 163.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.03 | -- | 119.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.37 | -- | 3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108.42 | -- | 42.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,505.58 | -- | -1,574.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.29 | -- | -69.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.74 | -- | -52.87 | -- | |
| 存货的减少 | -4,766.26 | -- | -10,681.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,315.60 | -- | -15,925.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,787.26 | -- | -5,416.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -988.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 815.44 | -- | -28,400.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,190.14 | -- | 40,201.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,766.72 | -- | 57,766.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,423.42 | -- | -17,564.88 | -- | |
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