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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,212.12 | 69,275.77 | 40,118.81 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,323.30 | 2,318.34 | 1,900.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.50 | 598.72 | 378.27 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,615.92 | 72,192.83 | 42,397.55 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,556.84 | 54,592.98 | 34,372.24 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,133.30 | 7,818.90 | 4,995.33 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,587.96 | 6,082.40 | 3,072.03 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,813.18 | 8,492.30 | 3,829.89 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,091.28 | 76,986.57 | 46,269.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,524.64 | -4,793.74 | -3,871.94 | -6,562.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 6.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,043.64 | 6.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.51 | 338.26 | 126.89 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 26,449.76 | 1,668.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,312.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,197.19 | 2,006.26 | 126.89 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,153.55 | -1,999.46 | -126.89 | -46.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,124.89 | 62,414.32 | 62,414.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 11,796.78 | 11,790.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,424.89 | 74,211.09 | 74,204.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,990.83 | 5.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 11,990.83 | 5.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,424.89 | 62,220.27 | 74,199.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -6.01 | -3.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,795.21 | 55,421.05 | 70,197.39 | -6,616.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,390.61 | 33,390.61 | 33,390.61 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,185.82 | 88,811.66 | 103,588.00 | 26,774.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,418.73 | -- | 12,607.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.29 | -- | 869.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.06 | -- | 108.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.84 | -- | 5.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.76 | -- | 3.18 | -- | |
| 投资损失 | -13.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.80 | -- | -70.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,160.92 | -- | -6,797.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,432.95 | -- | -16,094.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,285.57 | -- | 5,497.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,524.64 | -- | -3,871.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,185.82 | -- | 103,588.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,390.61 | -- | 33,390.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,795.21 | -- | 70,197.39 | -- | |
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