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凯发电气(300407) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,113.03 | 62,605.74 | 57,377.82 | 59,448.24 | |
交易性金融资产 | -- | 8,800.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,544.24 | 67,032.39 | 65,492.50 | 61,437.52 | |
应收票据 | 9,552.63 | 5,481.56 | 4,586.05 | 4,692.91 | |
应收账款 | 65,991.61 | 61,550.83 | 60,906.45 | 56,744.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,671.36 | 3,334.99 | 3,706.43 | 5,392.89 | |
其他应收款(合计) | 2,236.71 | 3,509.92 | 3,206.03 | 3,585.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,236.71 | -- | 3,206.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,564.08 | 81,600.98 | 77,958.22 | 70,254.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,698.05 | 7,409.68 | 8,602.40 | 7,457.13 | |
流动资产合计 | 227,429.43 | 234,293.70 | 222,343.40 | 212,075.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 7,459.22 | 7,608.11 | 7,756.93 | 7,903.06 | |
在建工程(合计) | 4,319.35 | 3,657.94 | 3,364.63 | 3,821.65 | |
在建工程 | 4,319.35 | -- | 3,364.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,617.56 | 21,820.31 | 21,838.25 | 22,018.99 | |
固定资产净额 | 22,617.56 | -- | 21,838.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,985.11 | 2,930.86 | 2,993.88 | 3,003.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
长期待摊费用 | 169.67 | 236.87 | 251.09 | 202.16 | |
递延所得税资产 | 2,430.67 | 1,996.68 | 1,994.24 | 2,013.68 | |
其他非流动资产 | 1,133.15 | 1,083.77 | 974.41 | 436.77 | |
非流动资产合计 | 41,181.86 | 39,401.42 | 39,240.03 | 39,464.78 | |
资产总计 | 268,611.28 | 273,695.12 | 261,583.44 | 251,540.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,940.53 | 14,418.68 | 8,197.79 | 8,169.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,066.87 | 31,572.15 | 26,805.75 | 25,964.99 | |
应付票据 | 1,773.94 | 2,323.94 | 2,323.94 | 550.00 | |
应付账款 | 24,292.93 | 29,248.21 | 24,481.81 | 25,414.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,835.43 | 5,023.11 | 4,843.33 | 5,159.26 | |
应交税费 | 1,326.25 | 1,098.10 | 933.41 | 632.80 | |
其他应付款(合计) | 7,417.51 | 7,463.66 | 8,239.41 | 7,703.67 | |
应付利息 | 48.46 | 19.44 | 63.97 | 46.55 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,369.05 | -- | 8,175.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,605.00 | 1,598.82 | 796.10 | 780.88 | |
其他流动负债 | 733.20 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 95,353.29 | 108,477.06 | 99,141.44 | 93,234.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,012.50 | 3,997.05 | 5,493.09 | 5,388.07 | |
应付债券 | 9,996.47 | 9,815.59 | 9,692.67 | 9,503.91 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 8,585.53 | 8,265.48 | 8,302.40 | 8,215.93 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,852.85 | 2,134.03 | 1,488.31 | 1,615.06 | |
递延所得税负债 | 45.89 | 72.15 | 98.18 | 121.95 | |
长期递延收益 | 1,810.91 | 1,865.89 | 1,856.53 | 1,984.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,304.15 | 26,150.19 | 26,931.18 | 26,828.99 | |
负债合计 | 123,657.44 | 134,627.24 | 126,072.62 | 120,063.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,509.22 | 30,508.05 | 30,507.10 | 30,506.27 | |
资本公积 | 39,152.89 | 39,128.40 | 39,046.03 | 39,024.49 | |
减:库存股 | -- | -- | 1,532.72 | 1,532.72 | |
其他综合收益 | 940.22 | 1,017.22 | 940.20 | 308.96 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,649.29 | 4,848.35 | 4,848.35 | 4,848.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,645.75 | 59,507.32 | 57,673.05 | 54,273.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,981.43 | 138,095.93 | 134,570.64 | 130,519.03 | |
少数股东权益 | 972.41 | 971.94 | 940.17 | 957.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,953.84 | 139,067.88 | 135,510.81 | 131,476.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,611.28 | 273,695.12 | 261,583.44 | 251,540.57 |
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