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| 凯发电气(300407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,919.48 | 61,848.05 | 69,070.82 | 67,501.28 | |
| 交易性金融资产 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,430.03 | 70,623.27 | 74,484.54 | 75,485.39 | |
| 应收票据 | 11,779.57 | 9,946.83 | 11,411.31 | 9,439.22 | |
| 应收账款 | 66,650.46 | 60,676.44 | 63,073.23 | 66,046.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,207.56 | 4,320.63 | 3,584.61 | 2,293.64 | |
| 其他应收款(合计) | 2,935.12 | 3,099.43 | 3,029.37 | 2,760.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,935.12 | -- | 3,029.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,170.08 | 65,132.06 | 62,211.00 | 57,283.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,585.16 | 7,238.28 | 5,401.56 | 7,064.10 | |
| 流动资产合计 | 255,204.75 | 236,418.22 | 241,036.41 | 233,605.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66.94 | 117.52 | 136.13 | 149.44 | |
| 投资性房地产 | 10,012.53 | 10,315.87 | 10,424.01 | 10,583.02 | |
| 在建工程(合计) | 588.55 | 683.84 | 651.44 | 465.43 | |
| 在建工程 | 588.55 | -- | 651.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,808.51 | 24,145.16 | 24,393.44 | 24,126.34 | |
| 固定资产净额 | 24,808.51 | -- | 24,393.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,833.30 | 4,944.75 | 5,563.12 | 5,220.47 | |
| 无形资产 | 4,544.17 | 4,665.86 | 4,865.25 | 4,971.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
| 长期待摊费用 | 133.23 | 137.10 | 152.08 | 167.06 | |
| 递延所得税资产 | 3,720.77 | 3,601.50 | 3,607.52 | 3,627.30 | |
| 其他非流动资产 | 5,994.72 | 3,151.45 | 3,412.72 | 2,542.75 | |
| 非流动资产合计 | 54,768.51 | 51,826.62 | 53,271.63 | 51,916.08 | |
| 资产总计 | 309,973.26 | 288,244.85 | 294,308.04 | 285,521.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,954.90 | 12,994.07 | 11,419.61 | 11,995.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,652.53 | 25,743.09 | 28,799.74 | 27,926.25 | |
| 应付票据 | -- | 1,057.85 | 1,807.85 | 1,807.85 | |
| 应付账款 | 32,652.53 | 24,685.24 | 26,991.89 | 26,118.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,065.55 | 6,826.00 | 6,741.62 | 6,728.38 | |
| 应交税费 | 2,363.69 | 922.72 | 1,148.11 | 1,945.14 | |
| 其他应付款(合计) | 8,167.82 | 6,152.25 | 7,632.50 | 7,727.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | 633.11 | 464.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,167.82 | -- | 6,999.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,472.43 | 2,344.81 | 13,942.09 | 13,759.39 | |
| 其他流动负债 | 1,120.94 | 1,184.09 | 1,215.51 | 846.19 | |
| 流动负债合计 | 114,571.48 | 97,343.24 | 114,681.21 | 109,672.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,528.20 | 2,667.72 | 3,274.75 | 3,013.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,114.06 | 5,978.49 | 6,265.09 | 5,992.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 916.08 | 871.70 | 1,065.18 | 909.72 | |
| 递延所得税负债 | 21.32 | 22.44 | 25.25 | 25.87 | |
| 长期递延收益 | 1,972.92 | 1,604.16 | 1,644.30 | 1,685.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,452.57 | 14,044.52 | 15,174.57 | 14,526.89 | |
| 负债合计 | 129,024.04 | 111,387.76 | 129,855.78 | 124,199.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,820.05 | 31,820.05 | 30,522.01 | 30,510.57 | |
| 资本公积 | 52,032.27 | 52,029.51 | 39,290.73 | 39,181.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,926.09 | 866.47 | 2,830.82 | 367.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,639.90 | 6,019.96 | 6,019.96 | 6,019.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,704.95 | 82,635.89 | 79,076.38 | 78,405.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,123.25 | 173,371.87 | 160,796.81 | 157,565.81 | |
| 少数股东权益 | 2,825.96 | 3,485.22 | 3,655.45 | 3,756.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,949.22 | 176,857.09 | 164,452.26 | 161,321.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,973.26 | 288,244.85 | 294,308.04 | 285,521.12 | |
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