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| 凯发电气(300407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,306.15 | 48,186.99 | 51,882.14 | 55,074.76 | |
| 交易性金融资产 | 2,001.00 | 2,901.00 | 3,401.00 | 2,801.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,345.85 | 72,732.84 | 73,273.25 | 71,816.78 | |
| 应收票据 | 8,289.84 | 9,800.86 | 9,453.37 | 6,877.01 | |
| 应收账款 | 78,056.01 | 62,931.98 | 63,819.89 | 64,939.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,586.02 | 3,275.41 | 3,425.08 | 4,388.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,483.91 | 3,604.57 | 3,112.83 | 2,799.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,483.91 | -- | 3,112.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,765.52 | 68,136.71 | 68,556.50 | 63,427.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,336.33 | 5,880.49 | 6,076.44 | 5,925.58 | |
| 流动资产合计 | 240,555.96 | 226,675.87 | 232,823.30 | 227,700.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 186.50 | 220.81 | 248.21 | 270.93 | |
| 投资性房地产 | 10,754.40 | 13,971.58 | 6,543.16 | 6,693.72 | |
| 在建工程(合计) | 200.72 | 399.55 | 321.88 | 82.46 | |
| 在建工程 | 200.72 | -- | 321.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,604.68 | 20,572.21 | 27,282.68 | 27,296.36 | |
| 固定资产净额 | 24,604.68 | -- | 27,282.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,674.31 | 5,807.47 | 4,981.06 | 5,210.20 | |
| 无形资产 | 2,166.64 | 1,809.85 | 2,683.87 | 2,691.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
| 长期待摊费用 | 161.92 | 93.86 | 104.69 | 115.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,633.36 | 2,824.50 | 2,791.50 | 2,798.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,246.57 | 2,811.14 | 2,002.58 | 2,428.72 | |
| 非流动资产合计 | 49,691.34 | 48,569.71 | 47,018.54 | 47,647.04 | |
| 资产总计 | 290,247.30 | 275,245.59 | 279,841.84 | 275,347.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,420.66 | 15,605.12 | 16,440.88 | 13,672.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,212.36 | 27,293.38 | 32,053.30 | 32,722.79 | |
| 应付票据 | 1,097.05 | 888.60 | 1,401.23 | 3,061.24 | |
| 应付账款 | 30,115.31 | 26,404.78 | 30,652.07 | 29,661.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,139.82 | 5,421.42 | 5,524.77 | 5,888.68 | |
| 应交税费 | 2,377.59 | 1,371.59 | 1,702.65 | 1,680.39 | |
| 其他应付款(合计) | 8,298.63 | 7,849.37 | 7,700.80 | 7,350.56 | |
| 应付利息 | 290.07 | 116.03 | 159.55 | 116.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,008.56 | -- | 7,541.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,801.77 | 2,256.39 | 5,820.10 | 5,757.15 | |
| 其他流动负债 | 1,024.07 | 552.55 | 850.18 | 804.40 | |
| 流动负债合计 | 121,584.76 | 104,355.83 | 113,583.43 | 108,669.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 11,301.26 | 11,183.49 | 10,983.27 | |
| 租赁负债 | 3,334.64 | 3,514.29 | 2,650.76 | 2,874.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,941.80 | 7,254.43 | 7,268.66 | 7,399.64 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 930.52 | 956.25 | 1,067.12 | 1,626.10 | |
| 递延所得税负债 | 27.45 | 27.57 | 29.38 | 31.51 | |
| 长期递延收益 | 1,725.96 | 1,796.25 | 1,576.26 | 1,622.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,960.37 | 24,850.05 | 23,775.66 | 24,537.87 | |
| 负债合计 | 133,545.12 | 129,205.88 | 137,359.09 | 133,207.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,510.51 | 30,510.47 | 30,510.38 | 30,510.07 | |
| 资本公积 | 39,138.19 | 39,145.18 | 39,144.40 | 39,141.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -92.24 | -4,308.63 | -4,205.19 | -3,787.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,019.96 | 5,817.33 | 5,817.33 | 5,817.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,209.72 | 70,949.18 | 67,188.48 | 66,450.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,867.43 | 145,194.91 | 141,536.97 | 141,213.46 | |
| 少数股东权益 | 834.74 | 844.79 | 945.78 | 926.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,702.18 | 146,039.70 | 142,482.75 | 142,139.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,247.30 | 275,245.59 | 279,841.84 | 275,347.20 | |
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