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| 中建环能(300425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,045.00 | 18,223.41 | 19,116.60 | 20,287.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,978.55 | -- | 38,250.35 | -- | |
| 应收票据 | 4,870.82 | 4,065.23 | 4,041.00 | 4,127.85 | |
| 应收账款 | 37,107.73 | 31,537.19 | 34,209.34 | 29,452.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,119.24 | 2,231.64 | 1,721.47 | 2,613.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,840.27 | -- | 2,515.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,840.27 | 2,511.02 | 2,515.02 | 1,789.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,512.11 | 22,045.30 | 22,086.03 | 23,556.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 263.73 | 99.46 | 305.01 | 414.67 | |
| 流动资产合计 | 95,758.89 | 80,713.24 | 83,994.49 | 82,242.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,710.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,490.01 | -- | 67.08 | -- | |
| 在建工程 | 2,490.01 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,655.50 | -- | 28,245.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,655.50 | 29,330.45 | 28,245.09 | 27,380.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,047.55 | 11,127.22 | 11,231.93 | 11,305.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,988.26 | 11,169.03 | 11,169.03 | 10,151.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,570.79 | 220.95 | 174.73 | 189.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,407.54 | 1,830.32 | 1,779.73 | 1,639.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,509.65 | 56,385.06 | 55,307.61 | 53,373.61 | |
| 资产总计 | 209,268.54 | 137,098.30 | 139,302.09 | 135,616.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,009.00 | -- | 130.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,998.02 | -- | 13,895.07 | -- | |
| 应付票据 | 4,762.36 | 2,809.03 | 5,015.00 | 5,302.59 | |
| 应付账款 | 11,235.65 | 8,435.10 | 8,880.07 | 8,172.10 | |
| 预收款项 | 6,489.00 | 8,091.78 | 5,869.35 | 6,512.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,588.27 | 1,459.85 | 1,412.70 | 1,237.47 | |
| 应交税费 | 1,445.30 | 924.73 | 1,664.15 | 508.55 | |
| 其他应付款(合计) | 3,247.89 | -- | 3,520.20 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 851.33 | -- | |
| 其他应付款 | 3,247.89 | 1,556.67 | 2,668.87 | 1,305.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,627.47 | 23,277.15 | 26,491.48 | 24,038.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,610.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,696.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,479.05 | 692.52 | 711.59 | 730.66 | |
| 长期递延收益 | 4,415.86 | 2,980.71 | 3,023.91 | 2,815.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,201.03 | 3,673.22 | 3,735.49 | 3,546.63 | |
| 负债合计 | 59,828.50 | 26,950.37 | 30,226.97 | 27,584.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,560.59 | 17,662.13 | 17,662.13 | 17,662.13 | |
| 资本公积 | 90,190.19 | 64,071.37 | 64,071.37 | 64,071.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,094.86 | 1,061.31 | 985.65 | 920.02 | |
| 盈余公积 | 2,942.72 | 2,526.47 | 2,526.47 | 2,526.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,957.12 | 24,778.88 | 23,782.63 | 22,799.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,745.47 | 110,100.16 | 109,028.25 | 107,979.14 | |
| 少数股东权益 | 9,694.57 | 47.77 | 46.87 | 52.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,440.04 | 110,147.93 | 109,075.12 | 108,031.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,268.54 | 137,098.30 | 139,302.09 | 135,616.05 | |
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