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| 中建环能(300425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,577.80 | 29,288.76 | 35,551.84 | 27,514.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,221.01 | -- | 47,595.48 | -- | |
| 应收票据 | 7,637.21 | 6,143.75 | 4,546.22 | 5,443.85 | |
| 应收账款 | 45,583.80 | 42,523.14 | 43,049.26 | 37,817.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,128.46 | 7,128.40 | 3,396.52 | 3,885.68 | |
| 其他应收款(合计) | 3,710.26 | -- | 3,902.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,710.26 | 4,708.72 | 3,902.88 | 4,881.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,936.50 | 33,554.00 | 27,002.29 | 27,313.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 541.44 | 155.89 | 145.33 | 256.07 | |
| 流动资产合计 | 137,115.47 | 123,502.65 | 117,594.35 | 107,111.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,607.18 | 1,271.42 | 1,271.42 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,967.34 | 4,875.82 | 4,776.79 | 4,710.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,583.74 | -- | 2,873.59 | -- | |
| 在建工程 | 4,583.74 | 2,676.03 | 2,873.59 | 2,519.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,513.20 | -- | 30,720.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,513.20 | 30,818.13 | 30,720.71 | 31,280.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,024.35 | 52,336.75 | 52,904.52 | 53,477.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | |
| 长期待摊费用 | 2,298.25 | 2,337.61 | 2,451.65 | 1,787.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,239.33 | 2,603.59 | 2,499.80 | 2,287.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,861.65 | 114,547.62 | 115,126.73 | 113,689.55 | |
| 资产总计 | 260,977.12 | 238,050.27 | 232,721.08 | 220,801.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 21,000.00 | 21,009.00 | 19,509.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,971.04 | -- | 19,973.15 | -- | |
| 应付票据 | 9,323.31 | 7,997.37 | 5,686.85 | 7,006.18 | |
| 应付账款 | 19,647.73 | 14,817.48 | 14,286.30 | 11,633.09 | |
| 预收款项 | 10,284.28 | 11,073.46 | 7,842.80 | 7,043.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,833.01 | 1,629.63 | 1,525.48 | 1,237.96 | |
| 应交税费 | 3,693.78 | 1,717.44 | 2,209.08 | 463.44 | |
| 其他应付款(合计) | 8,425.25 | -- | 9,346.88 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,083.03 | -- | |
| 其他应付款 | 8,425.25 | 7,474.13 | 8,263.85 | 4,319.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,090.00 | 1,910.00 | 1,580.00 | 450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,297.36 | 67,619.50 | 63,486.38 | 51,662.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,590.00 | 5,400.00 | 6,030.00 | 7,610.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,753.17 | 3,108.28 | 2,761.11 | 2,730.62 | |
| 递延所得税负债 | 3,291.33 | 3,337.79 | 3,384.88 | 3,431.96 | |
| 长期递延收益 | 4,134.30 | 3,972.73 | 3,997.32 | 4,382.66 | |
| 其他非流动负债 | 52.30 | 25.77 | 19.72 | 15.02 | |
| 非流动负债合计 | 14,821.10 | 15,844.57 | 16,193.02 | 18,170.27 | |
| 负债合计 | 101,118.46 | 83,464.07 | 79,679.40 | 69,832.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,527.48 | 37,527.48 | 37,527.48 | 18,560.59 | |
| 资本公积 | 77,511.03 | 77,260.87 | 76,995.80 | 90,190.19 | |
| 减：库存股 | 5,632.45 | 5,632.45 | 5,632.45 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,225.13 | 1,264.23 | 1,208.22 | 1,148.98 | |
| 盈余公积 | 3,224.01 | 2,942.72 | 2,942.72 | 2,942.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,504.08 | 29,533.11 | 28,303.86 | 26,892.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,359.28 | 142,895.95 | 141,345.62 | 139,735.01 | |
| 少数股东权益 | 12,499.38 | 11,690.24 | 11,696.06 | 11,233.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,858.66 | 154,586.19 | 153,041.68 | 150,968.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,977.12 | 238,050.27 | 232,721.08 | 220,801.37 | |
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