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| 中建环能(300425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,803.06 | 19,274.56 | 23,650.54 | 21,541.83 | |
| 交易性金融资产 | 54.18 | 104.06 | 3.34 | 3.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,303.26 | 143,175.36 | 141,678.95 | 132,703.11 | |
| 应收票据 | 23.87 | 30.69 | -- | -- | |
| 应收账款 | 177,279.39 | 143,144.68 | 141,678.95 | 132,703.11 | |
| 应收款项融资 | 8,900.99 | 5,679.30 | 6,214.44 | 8,513.37 | |
| 预付款项 | 4,016.84 | 2,726.90 | 1,893.14 | 1,800.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,638.54 | 1,597.88 | 1,458.92 | 1,559.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,638.54 | -- | 1,458.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,763.64 | 39,040.75 | 36,671.52 | 37,869.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,471.89 | 2,620.77 | 1,125.93 | 1,315.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 875.69 | 1,473.69 | 1,280.20 | 3,664.56 | |
| 流动资产合计 | 250,564.57 | 228,462.00 | 227,625.41 | 219,153.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,363.91 | 3,917.89 | 3,917.90 | 4,363.21 | |
| 长期股权投资 | 8,792.64 | 8,681.78 | 8,554.61 | 8,449.52 | |
| 投资性房地产 | 2,769.58 | 2,814.36 | 2,442.92 | 2,078.71 | |
| 在建工程(合计) | 14,829.50 | 12,637.75 | 11,030.35 | 9,946.81 | |
| 在建工程 | 14,829.50 | -- | 11,030.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,127.69 | 46,131.33 | 48,056.27 | 49,988.50 | |
| 固定资产净额 | 45,127.69 | -- | 48,056.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 224.90 | 248.18 | 283.62 | 342.45 | |
| 无形资产 | 60,747.60 | 61,020.89 | 62,008.11 | 62,874.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | 14,988.26 | |
| 长期待摊费用 | 4,027.68 | 4,920.35 | 5,596.42 | 4,483.60 | |
| 递延所得税资产 | 6,020.25 | 5,352.79 | 5,256.00 | 4,826.59 | |
| 其他非流动资产 | 31,875.67 | 22,860.91 | 24,254.69 | 24,841.38 | |
| 非流动资产合计 | 192,237.08 | 184,043.91 | 186,976.98 | 187,771.14 | |
| 资产总计 | 442,801.65 | 412,505.91 | 414,602.39 | 406,924.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,035.01 | 44,000.00 | 42,600.00 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,550.36 | 60,358.41 | 61,616.04 | 57,391.61 | |
| 应付票据 | -- | 4,386.99 | 4,582.88 | 845.38 | |
| 应付账款 | 70,550.36 | 55,971.42 | 57,033.16 | 56,546.22 | |
| 预收款项 | 105.56 | 54.25 | 100.15 | 39.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,630.50 | 2,014.33 | 2,026.87 | 1,888.40 | |
| 应交税费 | 5,861.43 | 1,223.61 | 1,209.47 | 1,385.94 | |
| 其他应付款(合计) | 554.01 | 755.83 | 1,134.88 | 1,195.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 554.01 | -- | 1,134.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,116.35 | 10,940.61 | 10,443.54 | 7,116.75 | |
| 其他流动负债 | 6,227.84 | 6,483.86 | 6,650.17 | 7,344.63 | |
| 流动负债合计 | 156,047.75 | 137,448.14 | 136,336.59 | 125,710.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,020.93 | 27,519.75 | 29,869.75 | 32,974.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 34.55 | 62.46 | 181.19 | 249.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,540.02 | 5,307.26 | 5,854.23 | 6,399.04 | |
| 长期应付款 | 4,540.02 | -- | 5,854.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,755.98 | 3,600.64 | 3,484.07 | 3,091.16 | |
| 递延所得税负债 | 2,373.05 | 2,427.85 | 2,517.53 | 2,564.39 | |
| 长期递延收益 | 1,854.10 | 1,910.53 | 2,006.97 | 2,104.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,578.63 | 40,828.50 | 43,913.75 | 47,382.93 | |
| 负债合计 | 195,626.38 | 178,276.64 | 180,250.33 | 173,093.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,570.88 | 67,570.88 | 67,570.88 | 67,570.88 | |
| 资本公积 | 49,858.87 | 50,089.67 | 49,814.76 | 49,519.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,008.09 | 2,149.98 | 2,241.49 | 2,256.85 | |
| 盈余公积 | 10,261.85 | 9,329.01 | 9,329.01 | 9,329.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,042.13 | 88,758.49 | 89,053.86 | 88,792.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,741.83 | 217,898.03 | 218,010.01 | 217,469.67 | |
| 少数股东权益 | 17,433.45 | 16,331.23 | 16,342.04 | 16,361.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,175.27 | 234,229.26 | 234,352.05 | 233,830.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,801.65 | 412,505.91 | 414,602.39 | 406,924.17 | |
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