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| 中建环能(300425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,549.19 | 20,315.54 | 23,839.16 | 29,799.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,387.75 | 61,808.32 | 63,931.53 | 51,698.19 | |
| 应收票据 | 10,297.73 | 7,576.82 | 10,138.23 | 9,095.93 | |
| 应收账款 | 77,090.02 | 54,231.49 | 53,793.30 | 42,602.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,335.79 | 9,639.03 | 7,480.68 | 8,309.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,835.59 | 5,909.85 | 4,673.16 | 3,865.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,835.59 | 5,909.85 | 4,673.16 | 3,865.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,377.82 | 49,700.58 | 41,792.74 | 40,446.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,207.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,075.29 | 1,149.44 | 1,156.08 | 607.97 | |
| 流动资产合计 | 182,769.40 | 148,522.76 | 142,873.35 | 134,726.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,478.02 | 6,608.12 | 6,608.12 | 6,615.23 | |
| 长期股权投资 | 6,555.61 | 6,483.08 | 6,340.95 | 5,881.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,805.09 | 6,453.15 | 3,884.10 | 4,755.90 | |
| 在建工程 | 6,805.09 | 6,453.15 | 3,884.10 | 4,755.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,139.88 | 31,925.05 | 31,994.10 | 32,434.20 | |
| 固定资产净额 | 33,139.88 | 31,925.05 | 31,994.10 | 32,434.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,548.91 | 52,009.86 | 52,583.34 | 51,463.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,988.26 | 15,003.93 | 15,003.93 | 15,003.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,950.01 | 2,077.23 | 2,498.33 | 2,365.61 | |
| 递延所得税资产 | 3,187.27 | 3,169.65 | 2,900.21 | 2,731.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,090.40 | 2,560.20 | 2,901.60 | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,383.45 | 128,930.26 | 127,354.67 | 123,890.66 | |
| 资产总计 | 326,152.85 | 277,453.02 | 270,228.02 | 258,617.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,970.00 | 41,500.00 | 39,100.00 | 30,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,940.81 | 26,171.36 | 27,640.17 | 24,375.42 | |
| 应付票据 | 7,669.10 | -- | 7,192.23 | 6,774.36 | |
| 应付账款 | 33,271.71 | -- | 20,447.94 | 17,601.06 | |
| 预收款项 | 15,104.59 | 21,073.92 | 16,774.97 | 14,228.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,051.04 | 1,551.27 | 1,371.06 | 1,402.16 | |
| 应交税费 | 5,591.34 | 1,045.19 | 2,442.13 | 1,512.54 | |
| 其他应付款(合计) | 5,770.69 | 5,978.03 | 5,751.89 | 8,365.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,770.69 | 5,978.03 | 5,751.89 | 8,365.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,290.00 | 2,700.00 | 2,650.00 | 2,140.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,718.47 | 100,019.78 | 95,730.21 | 82,924.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,736.02 | 2,700.00 | 3,100.00 | 4,240.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 21.54 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 21.54 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,048.62 | 2,870.29 | 2,834.42 | 2,793.49 | |
| 递延所得税负债 | 3,142.65 | 3,151.30 | 3,197.88 | 3,244.54 | |
| 长期递延收益 | 4,244.38 | 4,479.18 | 4,321.66 | 4,241.82 | |
| 其他非流动负债 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 54.48 | |
| 非流动负债合计 | 14,232.94 | 13,283.59 | 13,515.24 | 14,574.33 | |
| 负债合计 | 155,951.40 | 113,303.37 | 109,245.45 | 97,498.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,693.24 | 67,707.10 | 67,707.10 | 37,504.72 | |
| 资本公积 | 48,822.31 | 48,749.59 | 48,602.63 | 77,483.03 | |
| 减：库存股 | 3,979.47 | 4,031.69 | 4,031.69 | 5,472.95 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,405.98 | 1,377.89 | 1,340.99 | 1,298.94 | |
| 盈余公积 | 4,763.73 | 3,224.01 | 3,224.01 | 3,224.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,068.77 | 33,579.67 | 31,752.20 | 34,627.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,774.55 | 150,606.57 | 148,595.24 | 148,665.17 | |
| 少数股东权益 | 14,426.90 | 13,543.08 | 12,387.34 | 12,453.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,201.44 | 164,149.65 | 160,982.58 | 161,118.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,152.85 | 277,453.02 | 270,228.02 | 258,617.29 | |
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