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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,847.79 | 16,204.25 | 13,899.94 | 5,510.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,625.96 | 2,270.86 | 2,682.03 | 3,299.85 | |
| 应收账款 | 40,746.98 | 33,991.59 | 27,407.16 | 26,967.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 418.05 | 2,397.00 | 1,748.53 | 856.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 756.23 | 857.68 | 673.96 | 390.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,078.76 | 23,645.80 | 20,086.84 | 17,254.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,910.34 | 14,409.98 | 18,376.49 | 438.72 | |
| 流动资产合计 | 97,384.11 | 93,777.17 | 84,874.95 | 54,717.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 165.06 | 162.70 | 162.70 | 161.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,488.51 | 5,141.84 | 4,537.08 | 3,899.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,510.44 | 20,780.31 | 18,509.80 | 18,099.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,801.30 | 3,814.45 | 3,836.71 | 3,859.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.87 | 380.87 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 443.82 | 318.70 | 345.47 | 381.85 | |
| 递延所得税资产 | 751.60 | 748.70 | 696.35 | 631.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,285.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,277.11 | 31,797.56 | 28,538.11 | 27,482.49 | |
| 资产总计 | 137,661.22 | 125,574.73 | 113,413.05 | 82,199.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 510.19 | 500.00 | 700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,482.31 | 13,971.03 | 9,102.88 | 8,508.17 | |
| 应付账款 | 31,497.39 | 24,791.27 | 21,137.03 | 21,042.35 | |
| 预收款项 | 376.66 | 588.71 | 392.57 | 423.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,457.14 | 1,447.12 | 1,437.79 | 1,420.26 | |
| 应交税费 | 766.60 | 482.58 | 405.20 | 774.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 446.80 | 359.21 | 59.49 | 71.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 82.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,628.82 | 42,150.12 | 33,034.96 | 32,940.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,030.07 | 2,083.33 | 1,700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.57 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,767.94 | 1,463.48 | 1,350.31 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,469.46 | |
| 非流动负债合计 | 3,798.00 | 3,546.80 | 3,052.88 | 1,469.46 | |
| 负债合计 | 54,426.82 | 45,696.92 | 36,087.84 | 34,409.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,300.00 | |
| 资本公积 | 42,216.44 | 42,216.44 | 42,216.44 | 16,497.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -77.60 | -39.10 | 17.84 | -1.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,237.64 | 1,531.88 | 1,531.88 | 1,531.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,010.66 | 27,233.27 | 25,062.71 | 23,355.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,787.15 | 79,342.49 | 77,228.87 | 47,683.46 | |
| 少数股东权益 | 447.25 | 535.32 | 96.34 | 106.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,234.40 | 79,877.81 | 77,325.21 | 47,790.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,661.22 | 125,574.73 | 113,413.05 | 82,199.62 | |
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