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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,933.63 | 17,785.82 | 30,349.80 | 96,536.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,188.28 | -- | 88,745.49 | -- | |
| 应收票据 | 18,594.80 | 6,770.77 | 4,800.57 | 4,542.73 | |
| 应收账款 | 116,593.48 | 107,766.72 | 83,944.92 | 66,196.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,736.10 | 1,592.60 | 1,142.57 | 3,830.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,594.61 | -- | 348.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,594.61 | 3,051.01 | 348.10 | 1,029.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,874.55 | 58,181.00 | 48,693.36 | 40,602.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,179.49 | 50,294.27 | 47,027.31 | 1,506.35 | |
| 流动资产合计 | 266,506.65 | 245,442.18 | 216,306.62 | 214,244.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,668.07 | 4,569.12 | 4,406.00 | 3,255.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,171.66 | -- | 8,239.57 | -- | |
| 在建工程 | 11,171.66 | 7,460.64 | 8,239.57 | 7,017.17 | |
| 工程物资 | -- | 60.49 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,521.95 | -- | 53,048.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 69,521.95 | 59,929.31 | 53,048.96 | 52,457.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,661.85 | 3,687.73 | 3,679.58 | 3,703.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.87 | 380.87 | 380.87 | 380.87 | |
| 长期待摊费用 | 168.22 | 565.19 | 406.45 | 266.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,367.26 | 1,211.63 | 1,070.74 | 1,040.26 | |
| 其他非流动资产 | 8,611.33 | 12,253.14 | 12,678.88 | 3,904.71 | |
| 非流动资产合计 | 101,001.22 | 91,568.13 | 85,361.03 | 73,475.04 | |
| 资产总计 | 367,507.87 | 337,010.31 | 301,667.66 | 287,719.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,644.71 | 13,677.27 | 10,681.46 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,975.26 | -- | 87,012.12 | -- | |
| 应付票据 | 53,153.67 | 36,500.73 | 29,442.55 | 31,005.52 | |
| 应付账款 | 79,821.59 | 74,305.00 | 57,569.57 | 46,555.26 | |
| 预收款项 | 769.26 | 967.27 | 664.29 | 589.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,600.37 | 2,424.63 | 2,300.79 | 2,032.99 | |
| 应交税费 | 3,773.70 | 1,303.22 | 1,550.56 | 1,487.33 | |
| 其他应付款(合计) | 408.12 | -- | 152.89 | -- | |
| 应付利息 | 24.93 | 15.62 | 11.48 | 18.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 383.20 | 194.28 | 141.41 | 284.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.16 | 1,125.20 | 604.11 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2,410.45 | 633.23 | -- | |
| 流动负债合计 | 157,175.57 | 132,923.67 | 103,599.44 | 94,474.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,185.56 | 4,032.49 | 4,951.87 | 5,616.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 461.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,110.94 | 2,893.31 | 2,369.39 | 2,537.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,757.74 | 6,925.80 | 7,321.25 | 8,154.76 | |
| 负债合计 | 165,933.31 | 139,849.47 | 110,920.69 | 102,628.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,115.19 | 28,115.19 | 28,115.19 | 28,115.19 | |
| 资本公积 | 109,032.24 | 109,145.69 | 109,145.69 | 109,145.69 | |
| 减：库存股 | 2,699.98 | 1,299.78 | 882.31 | -- | |
| 其他综合收益 | 61.97 | 12.63 | 8.54 | 36.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,201.29 | 3,097.46 | 3,097.46 | 3,097.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,573.31 | 57,773.29 | 50,970.18 | 44,384.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,284.03 | 196,844.48 | 190,454.76 | 184,779.71 | |
| 少数股东权益 | 290.53 | 316.35 | 292.21 | 310.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,574.56 | 197,160.84 | 190,746.97 | 185,090.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,507.87 | 337,010.31 | 301,667.66 | 287,719.19 | |
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