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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,990.50 | 16,903.03 | 31,251.01 | 36,215.30 | |
| 交易性金融资产 | 2,062.61 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,123.79 | 159,123.87 | 147,999.42 | 137,023.63 | |
| 应收票据 | 3,942.59 | 13,638.22 | 18,366.35 | 16,759.12 | |
| 应收账款 | 155,181.20 | 145,485.66 | 129,633.08 | 120,264.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,408.60 | 2,676.96 | 2,501.83 | 2,992.43 | |
| 其他应收款(合计) | 3,974.06 | 4,217.84 | 3,894.89 | 3,135.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,974.06 | 4,217.84 | 3,894.89 | 3,135.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,002.97 | 86,204.72 | 82,997.82 | 70,545.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,889.14 | 10,230.19 | 9,107.70 | 31,194.59 | |
| 流动资产合计 | 309,451.67 | 279,356.61 | 277,752.67 | 281,106.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,144.90 | 11,092.09 | 4,825.83 | 6,182.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,813.89 | 18,061.93 | 14,011.54 | 13,607.59 | |
| 在建工程 | 25,813.89 | 18,061.93 | 13,735.04 | 13,295.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | 276.51 | 311.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,741.86 | 80,036.31 | 71,949.49 | 69,914.93 | |
| 固定资产净额 | 121,741.86 | 80,036.31 | 71,949.49 | 69,914.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,806.86 | 3,740.21 | 3,722.48 | 3,750.41 | |
| 开发支出 | 2,610.90 | 2,163.33 | 1,170.33 | 723.61 | |
| 商誉 | 5,737.34 | 565.61 | 565.61 | 380.87 | |
| 长期待摊费用 | 604.47 | 271.55 | 284.40 | 328.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,603.30 | 1,640.97 | 1,442.40 | 1,431.28 | |
| 其他非流动资产 | 23,513.87 | 25,350.92 | 21,609.81 | 12,440.93 | |
| 非流动资产合计 | 194,827.39 | 145,172.92 | 121,831.90 | 110,210.52 | |
| 资产总计 | 504,279.06 | 424,529.52 | 399,584.57 | 391,317.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,800.00 | 35,800.00 | 23,500.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,676.61 | 147,146.35 | 144,497.72 | 148,663.58 | |
| 应付票据 | 44,409.28 | -- | 33,839.94 | 53,302.49 | |
| 应付账款 | 146,267.33 | -- | 110,657.79 | 95,361.09 | |
| 预收款项 | 2,247.10 | 1,369.20 | 1,560.88 | 1,201.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,938.41 | 2,860.67 | 2,860.23 | 2,447.40 | |
| 应交税费 | 5,489.89 | 5,377.09 | 6,559.41 | 4,391.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,787.99 | 577.34 | 194.60 | 181.62 | |
| 应付利息 | 60.03 | -- | 32.25 | 22.66 | |
| 应付股利 | 515.84 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,212.11 | 577.34 | 162.35 | 158.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4.16 | 1,056.96 | 1,056.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,425.17 | |
| 流动负债合计 | 245,939.99 | 193,134.80 | 180,229.80 | 177,367.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,147.00 | 4,283.08 | 3,708.63 | 3,837.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 576.10 | 564.26 | 423.84 | 441.44 | |
| 递延所得税负债 | 1,008.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,262.80 | 3,269.26 | 3,310.79 | 2,978.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,994.05 | 8,116.60 | 7,443.27 | 7,257.22 | |
| 负债合计 | 267,934.03 | 201,251.40 | 187,673.06 | 184,624.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,115.19 | 28,115.19 | 28,115.19 | 28,115.19 | |
| 资本公积 | 108,807.55 | 109,032.24 | 109,032.24 | 109,032.24 | |
| 减：库存股 | 4,996.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | |
| 其他综合收益 | 47.62 | 65.05 | 98.54 | 140.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,494.41 | 4,201.29 | 4,201.29 | 4,201.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,967.09 | 86,704.10 | 75,345.56 | 69,967.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,435.85 | 223,121.87 | 211,796.82 | 206,460.62 | |
| 少数股东权益 | 13,909.18 | 156.26 | 114.68 | 232.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,345.03 | 223,278.12 | 211,911.51 | 206,692.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,279.06 | 424,529.52 | 399,584.57 | 391,317.24 | |
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