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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,175.20 | 560,685.35 | 430,210.46 | 289,413.83 | 139,251.67 |
| 收到的税费返还 | 1,995.90 | 12,729.83 | 8,293.47 | 5,187.61 | 2,577.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,060.49 | 44,921.43 | 40,913.64 | 24,046.65 | 9,022.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,231.59 | 618,336.61 | 479,417.57 | 318,648.09 | 150,851.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,255.19 | 417,563.76 | 307,946.54 | 221,673.68 | 105,929.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,307.28 | 105,099.00 | 74,771.65 | 49,319.83 | 23,865.91 |
| 支付的各项税费 | 5,433.87 | 31,271.04 | 26,940.76 | 18,937.53 | 7,113.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,285.48 | 22,887.13 | 28,698.57 | 20,036.82 | 12,104.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,281.82 | 576,820.93 | 438,357.52 | 309,967.86 | 149,012.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,050.23 | 41,515.67 | 41,060.05 | 8,680.23 | 1,838.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,561.50 | 16,113.75 | 8,011.91 | 5,684.90 | 4,195.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -19.13 | 200.70 | 157.70 | 7.07 | 101.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | 71.55 | 65.55 | 23.71 | 5.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,055.32 | 313.28 | 313.28 | 226.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,561.37 | 19,441.32 | 8,548.44 | 6,028.95 | 4,529.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,643.93 | 146,443.72 | 121,487.16 | 94,898.78 | 50,375.02 |
| 投资所支付的现金 | 32,670.00 | 29,549.00 | 28,797.59 | 15,048.51 | 1,355.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 441.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,313.93 | 175,992.72 | 150,284.75 | 110,388.38 | 51,730.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,752.55 | -156,551.40 | -141,736.31 | -104,359.42 | -47,201.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53.83 | 151,543.01 | 151,643.01 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,705.74 | 203,333.33 | 175,304.67 | 158,406.59 | 75,025.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,853.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,759.57 | 400,729.43 | 326,947.67 | 159,406.59 | 76,025.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,279.99 | 88,580.70 | 70,327.45 | 52,811.73 | 30,812.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.53 | 14,206.42 | 11,219.91 | 3,081.41 | 1,218.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.33 | -- | 27.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.05 | 71,312.08 | 3,821.18 | 191.54 | 259.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,836.57 | 174,099.20 | 85,368.53 | 56,084.68 | 32,289.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,077.00 | 226,630.23 | 241,579.14 | 103,321.91 | 43,735.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.76 | -477.61 | -320.96 | -389.16 | -841.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,024.54 | 111,116.89 | 140,581.92 | 7,253.56 | -2,469.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,978.40 | 70,861.50 | 70,861.50 | 70,861.50 | 70,861.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,953.85 | 181,978.40 | 211,443.42 | 78,115.06 | 68,392.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,643.31 | -- | 28,082.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,873.09 | -- | 8,950.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,444.93 | -- | 21,764.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,827.90 | -- | 1,827.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 913.46 | -- | 570.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -921.78 | -- | -217.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 509.07 | -- | 322.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 792.51 | -- | 1,399.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,917.01 | -- | 2,234.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -312.63 | -- | -1,231.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 362.86 | -- | -3,107.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,083.12 | -- | 218.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,767.14 | -- | 12,492.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,795.99 | -- | -134,528.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,582.52 | -- | 69,191.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,035.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,515.67 | -- | 8,680.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,927.80 | -- | 78,115.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,861.50 | -- | 70,861.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 20,050.59 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111,116.89 | -- | 7,253.56 | -- |
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