鹏辉能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鹏辉能源(300438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,431.54434,304.55284,086.48168,518.2581,424.14
收到的税费返还3,612.686,532.446,810.763,608.381,968.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,753.209,635.9910,809.766,880.173,379.74
经营活动现金流入小计121,797.42450,472.98301,707.00179,006.8086,772.14
购买商品、接受劳务支付的现金97,760.92324,789.50229,453.27136,887.0264,166.77
支付给职工以及为职工支付的现金18,723.2783,089.9159,776.6038,806.6017,569.96
支付的各项税费3,020.5410,509.077,377.715,220.152,468.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,711.2911,590.9214,754.459,447.024,761.31
经营活动现金流出小计125,216.01429,979.40311,362.03190,360.7988,966.42
经营活动产生的现金流量净额-3,418.5920,493.58-9,655.03-11,353.99-2,194.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,422.30103,069.7811,610.2011,525.1111,187.61
取得投资收益所收到的现金--371.45442.09262.54201.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,101.6171.4839.154.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----114.25114.25--
收到的其他与投资活动有关的现金--376.57------
投资活动现金流入小计2,422.30104,919.4112,238.0211,941.0511,393.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,654.9663,194.5847,976.3529,373.909,576.52
投资所支付的现金859.50108,953.5314,498.5314,400.5310,600.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--979.29782.94442.80439.26
投资活动现金流出小计12,514.46173,127.4063,257.8244,217.2220,616.30
投资活动产生的现金流量净额-10,092.16-68,207.98-51,019.80-32,276.17-9,223.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,310.009,310.005,755.052,421.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,310.00--5,755.05--
取得借款收到的现金38,412.0085,137.7055,500.0042,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,020.351,921.071,921.071,921.07
筹资活动现金流入小计38,412.0096,468.0566,731.0749,676.1217,342.65
偿还债务支付的现金17,600.0063,590.2050,000.0034,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金655.6911,004.0810,208.849,284.952,684.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--80.004,475.414,158.22--
支付其他与筹资活动有关的现金144.5816,596.6411,604.348,278.098,258.09
筹资活动现金流出小计18,400.2891,190.9271,813.1851,563.0419,943.08
筹资活动产生的现金流量净额20,011.725,277.14-5,082.11-1,886.92-2,600.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响688.00-6.1752.69-103.51442.07
五、现金及现金等价物净增加额7,188.97-42,443.43-65,704.25-45,620.59-13,575.63
加:期初现金及现金等价物余额71,375.21113,818.64113,845.18113,845.18113,845.18
六、期末现金及现金等价物余额78,564.1871,375.2148,140.9368,224.58100,269.55
附注
净利润--18,269.79--12,174.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,115.46--3,965.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,132.94--13,784.91--
无形资产摊销--2,236.48--729.35--
长期待摊费用摊销--584.73--307.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--312.22--158.07--
固定资产报废损失--499.67--165.80--
公允价值变动损失---808.40---127.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,947.21--3,099.47--
投资损失---3,034.99---600.69--
递延所得税资产减少---1,700.86---205.79--
递延所得税负债增加--995.03--701.42--
存货的减少---70,864.36---30,013.71--
经营性应收项目的减少---29,367.08---19,839.57--
经营性应付项目的增加--57,175.74--4,079.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,493.58---11,353.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,375.21--68,224.58--
现金的期初余额--113,818.64--113,845.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,443.43---45,620.59--
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