鹏辉能源

- 300438

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏辉能源(300438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,086.48168,518.2581,424.14278,485.73185,847.85
收到的税费返还6,810.763,608.381,968.262,181.141,207.00
收到的其他与经营活动有关的现金10,809.766,880.173,379.7411,911.0412,180.80
经营活动现金流入小计301,707.00179,006.8086,772.14292,577.91199,235.64
购买商品、接受劳务支付的现金229,453.27136,887.0264,166.77153,825.58100,728.55
支付给职工以及为职工支付的现金59,776.6038,806.6017,569.9664,180.0942,629.01
支付的各项税费7,377.715,220.152,468.3816,072.4612,837.34
支付的其他与经营活动有关的现金14,754.459,447.024,761.3114,812.7412,264.93
经营活动现金流出小计311,362.03190,360.7988,966.42248,890.87168,459.84
经营活动产生的现金流量净额-9,655.03-11,353.99-2,194.2843,687.0430,775.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,610.2011,525.1111,187.6153,150.153,745.00
取得投资收益所收到的现金442.09262.54201.67150.00213.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.4839.154.03324.6454.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额114.25114.25------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,238.0211,941.0511,393.3053,624.794,013.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,976.3529,373.909,576.5234,190.4826,275.81
投资所支付的现金14,498.5314,400.5310,600.5349,300.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金782.94442.80439.26138.432,000.00
投资活动现金流出小计63,257.8244,217.2220,616.3083,628.9228,375.81
投资活动产生的现金流量净额-51,019.80-32,276.17-9,223.00-30,004.12-24,362.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,310.005,755.052,421.583,234.003,234.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,755.05--3,234.00--
取得借款收到的现金55,500.0042,000.0013,000.0052,000.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,921.071,921.071,921.0787,007.20--
筹资活动现金流入小计66,731.0749,676.1217,342.65142,241.2050,234.00
偿还债务支付的现金50,000.0034,000.009,000.0061,515.0056,500.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,208.849,284.952,684.992,571.762,069.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,475.414,158.22--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,604.348,278.098,258.096,172.54329.20
筹资活动现金流出小计71,813.1851,563.0419,943.0870,259.3058,899.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,082.11-1,886.92-2,600.4371,981.90-8,665.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.69-103.51442.07-590.13-129.66
五、现金及现金等价物净增加额-65,704.25-45,620.59-13,575.6385,074.69-2,381.72
加:期初现金及现金等价物余额113,845.18113,845.18113,845.1828,743.9528,743.95
六、期末现金及现金等价物余额48,140.9368,224.58100,269.55113,818.6426,362.23
附注
净利润--12,174.61--6,445.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,965.50--19,251.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,784.91--24,459.09--
无形资产摊销--729.35--790.58--
长期待摊费用摊销--307.59--497.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--158.07--237.33--
固定资产报废损失--165.80--259.03--
公允价值变动损失---127.55---175.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,099.47--3,320.35--
投资损失---600.69---741.10--
递延所得税资产减少---205.79---4,065.30--
递延所得税负债增加--701.42--3,956.84--
存货的减少---30,013.71---2,402.83--
经营性应收项目的减少---19,839.57---28,256.52--
经营性应付项目的增加--4,079.03--20,143.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------32.79--
经营活动产生现金流量净额---11,353.99--43,687.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,224.58--113,818.64--
现金的期初余额--113,845.18--28,743.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,620.59--85,074.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶