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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,702.23 | 143,021.36 | 91,166.36 | 44,115.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,868.10 | 3,396.45 | 1,805.52 | 396.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,484.52 | 10,372.91 | 4,650.25 | 2,050.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,054.85 | 156,790.71 | 97,622.13 | 46,563.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,711.89 | 92,600.21 | 62,566.80 | 34,833.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,657.07 | 39,010.46 | 24,558.40 | 10,910.13 | |
| 支付的各项税费 | 10,787.68 | 6,964.85 | 5,192.83 | 3,188.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,770.19 | 13,165.84 | 8,443.93 | 4,910.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,926.83 | 151,741.37 | 100,761.97 | 53,843.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,128.03 | 5,049.35 | -3,139.85 | -7,279.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,762.25 | 2,056.25 | 2,056.25 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.70 | 236.82 | 80.30 | 8.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.94 | 11.15 | 4.45 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,092.90 | 2,304.22 | 2,141.00 | 508.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,248.67 | 26,297.79 | 23,477.49 | 11,992.14 | |
| 投资所支付的现金 | 24,241.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,489.67 | 26,332.79 | 23,477.49 | 11,992.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,396.77 | -24,028.57 | -21,336.49 | -11,483.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,224.78 | 148.78 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,224.78 | 148.78 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,227.21 | 43,970.40 | 24,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,413.36 | 887.35 | 887.35 | 887.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,865.35 | 45,006.52 | 25,485.35 | 2,887.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,862.40 | 35,802.40 | 15,801.20 | 701.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,757.37 | 4,024.16 | 3,438.70 | 1,074.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 515.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,814.78 | 2,800.40 | 2,798.03 | 175.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,434.55 | 42,626.96 | 22,037.94 | 1,951.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,430.80 | 2,379.56 | 3,447.41 | 935.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.96 | -56.85 | -61.91 | -169.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,958.90 | -16,656.51 | -21,090.84 | -17,996.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,702.85 | 34,702.85 | 34,702.85 | 34,813.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,743.95 | 18,046.34 | 13,612.01 | 16,816.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,113.83 | -- | 13,930.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,742.68 | -- | 2,076.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,956.10 | -- | 8,380.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.39 | -- | 134.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.73 | -- | 181.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.98 | -- | -22.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.61 | -- | 8.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.84 | -- | -25.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,944.79 | -- | 1,244.26 | -- | |
| 投资损失 | -234.37 | -- | -66.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,787.53 | -- | -196.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,687.55 | -- | 2,137.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,935.54 | -- | -8,133.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,182.26 | -- | -22,923.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,224.81 | -- | 132.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,128.03 | -- | -3,139.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,743.95 | -- | 13,612.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,702.85 | -- | 34,702.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,958.90 | -- | -21,090.84 | -- | |
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