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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,304.55 | 284,086.48 | 168,518.25 | 81,424.14 | |
| 收到的税费返还 | 6,532.44 | 6,810.76 | 3,608.38 | 1,968.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,635.99 | 10,809.76 | 6,880.17 | 3,379.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,472.98 | 301,707.00 | 179,006.80 | 86,772.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,789.50 | 229,453.27 | 136,887.02 | 64,166.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,089.91 | 59,776.60 | 38,806.60 | 17,569.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,509.07 | 7,377.71 | 5,220.15 | 2,468.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,590.92 | 14,754.45 | 9,447.02 | 4,761.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,979.40 | 311,362.03 | 190,360.79 | 88,966.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,493.58 | -9,655.03 | -11,353.99 | -2,194.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,069.78 | 11,610.20 | 11,525.11 | 11,187.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.45 | 442.09 | 262.54 | 201.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,101.61 | 71.48 | 39.15 | 4.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 114.25 | 114.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,919.41 | 12,238.02 | 11,941.05 | 11,393.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,194.58 | 47,976.35 | 29,373.90 | 9,576.52 | |
| 投资所支付的现金 | 108,953.53 | 14,498.53 | 14,400.53 | 10,600.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 979.29 | 782.94 | 442.80 | 439.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,127.40 | 63,257.82 | 44,217.22 | 20,616.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,207.98 | -51,019.80 | -32,276.17 | -9,223.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,310.00 | 9,310.00 | 5,755.05 | 2,421.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,310.00 | -- | 5,755.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,137.70 | 55,500.00 | 42,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.35 | 1,921.07 | 1,921.07 | 1,921.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,468.05 | 66,731.07 | 49,676.12 | 17,342.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,590.20 | 50,000.00 | 34,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,004.08 | 10,208.84 | 9,284.95 | 2,684.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 4,475.41 | 4,158.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,596.64 | 11,604.34 | 8,278.09 | 8,258.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,190.92 | 71,813.18 | 51,563.04 | 19,943.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,277.14 | -5,082.11 | -1,886.92 | -2,600.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.17 | 52.69 | -103.51 | 442.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,443.43 | -65,704.25 | -45,620.59 | -13,575.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,818.64 | 113,845.18 | 113,845.18 | 113,845.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,375.21 | 48,140.93 | 68,224.58 | 100,269.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,269.79 | -- | 12,174.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,115.46 | -- | 3,965.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,132.94 | -- | 13,784.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,236.48 | -- | 729.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.73 | -- | 307.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.22 | -- | 158.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 499.67 | -- | 165.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -808.40 | -- | -127.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,947.21 | -- | 3,099.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,034.99 | -- | -600.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,700.86 | -- | -205.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 995.03 | -- | 701.42 | -- | |
| 存货的减少 | -70,864.36 | -- | -30,013.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,367.08 | -- | -19,839.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,175.74 | -- | 4,079.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,493.58 | -- | -11,353.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,375.21 | -- | 68,224.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,818.64 | -- | 113,845.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,443.43 | -- | -45,620.59 | -- | |
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