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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,337.86 | 58,538.11 | 35,718.68 | 18,827.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,752.72 | 2,044.25 | 1,430.63 | 695.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.55 | 2,290.43 | 1,647.75 | 285.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,017.12 | 62,872.79 | 38,797.05 | 19,807.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,086.55 | 45,392.03 | 30,074.92 | 14,434.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,602.99 | 15,709.05 | 10,038.51 | 4,768.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,566.78 | 4,482.72 | 3,066.76 | 1,656.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,318.01 | 3,527.60 | 2,300.24 | 1,264.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,574.33 | 69,111.39 | 45,480.42 | 22,123.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442.80 | -6,238.60 | -6,683.37 | -2,315.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.10 | 85.88 | 85.88 | 78.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.03 | 9.97 | 7.58 | 6.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,070.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,387.13 | 14,895.86 | 12,893.46 | 12,885.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,823.55 | 23,252.98 | 15,375.94 | 10,959.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,700.00 | 3,500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,523.55 | 28,752.98 | 17,875.94 | 11,959.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,136.42 | -13,857.12 | -4,982.47 | 925.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,465.49 | 15,462.17 | 8,274.51 | 168.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,371.54 | 3,017.54 | 3,017.54 | 3,017.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,837.04 | 18,479.71 | 11,292.06 | 3,185.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,290.84 | 788.92 | 578.50 | 46.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,131.96 | 1,960.96 | 1,782.70 | 36.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,661.85 | 1,992.50 | 2,800.69 | 2,437.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,084.66 | 4,742.37 | 5,161.89 | 2,520.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,752.38 | 13,737.34 | 6,130.17 | 665.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.11 | 3.09 | -33.70 | -41.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,804.13 | -6,355.29 | -5,569.38 | -766.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,830.24 | 13,830.24 | 13,830.24 | 13,830.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,026.11 | 7,474.95 | 8,260.87 | 13,063.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,748.67 | -- | 4,355.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,389.59 | -- | 531.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,640.34 | -- | 1,713.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.57 | -- | 46.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.11 | -- | 94.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.02 | -- | 81.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238.89 | -- | 154.58 | -- | |
| 投资损失 | -100.08 | -- | -86.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.13 | -- | -62.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,914.44 | -- | -7,274.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,247.39 | -- | -6,723.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,602.65 | -- | 485.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 442.80 | -- | -6,683.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,026.11 | -- | 8,260.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,830.24 | -- | 13,830.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,804.13 | -- | -5,569.38 | -- | |
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