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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,513.52 | 41,306.72 | 26,857.82 | 13,216.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,148.02 | 1,037.17 | 596.78 | 584.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,341.86 | 196.00 | 127.47 | 31.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,003.40 | 42,539.89 | 27,582.06 | 13,832.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,668.07 | 25,353.76 | 17,541.65 | 9,174.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,189.30 | 11,498.94 | 7,443.56 | 3,243.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,535.30 | 2,712.16 | 1,930.08 | 785.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.14 | 1,787.34 | 1,159.82 | 601.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,862.80 | 41,352.19 | 28,075.10 | 13,804.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,140.60 | 1,187.70 | -493.03 | 27.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.60 | 324.60 | 324.60 | 324.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 111.78 | 111.78 | 111.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 436.38 | 436.38 | 436.38 | 324.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,295.09 | 4,268.73 | 2,908.14 | 2,215.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,295.09 | 4,268.73 | 2,908.14 | 2,215.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,858.72 | -3,832.35 | -2,471.76 | -1,890.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.57 | 1,146.57 | 1,146.57 | 1,146.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,038.57 | 4,038.57 | 4,038.57 | 1,146.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.64 | 44.17 | 0.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,715.88 | 1,006.90 | 1,291.11 | 622.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,798.52 | 1,051.07 | 1,291.41 | 622.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.05 | 2,987.50 | 2,747.17 | 523.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.85 | 47.96 | 54.90 | -4.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425.21 | 390.82 | -162.73 | -1,344.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,761.26 | 5,761.26 | 5,761.26 | 5,761.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,336.05 | 6,152.08 | 5,598.53 | 4,416.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,972.50 | -- | 2,401.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 823.78 | -- | 514.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.40 | -- | 1,037.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.31 | -- | 46.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.66 | -- | 61.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.33 | -- | 42.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.98 | -- | -54.61 | -- | |
| 投资损失 | -7.75 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.85 | -- | -111.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,407.68 | -- | -1,273.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,830.40 | -- | -1,981.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,266.34 | -- | -1,174.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.15 | -- | -1.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,140.60 | -- | -493.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,336.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,761.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -425.21 | -- | -- | -- | |
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