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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,485.73 | 185,847.85 | 109,079.53 | 53,530.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,181.14 | 1,207.00 | 401.66 | 217.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,911.04 | 12,180.80 | 7,620.06 | 3,300.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,577.91 | 199,235.64 | 117,101.25 | 57,048.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,825.58 | 100,728.55 | 59,762.23 | 29,580.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,180.09 | 42,629.01 | 26,663.70 | 11,502.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,072.46 | 12,837.34 | 8,872.88 | 3,805.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,812.74 | 12,264.93 | 7,284.31 | 3,780.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,890.87 | 168,459.84 | 102,583.13 | 48,668.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,687.04 | 30,775.80 | 14,518.13 | 8,380.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,150.15 | 3,745.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 213.52 | 47.48 | 23.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.64 | 54.90 | 27.11 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,624.79 | 4,013.42 | 3,574.59 | 24.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,190.48 | 26,275.81 | 19,505.77 | 6,872.28 | |
| 投资所支付的现金 | 49,300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.43 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,628.92 | 28,375.81 | 21,005.77 | 6,872.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,004.12 | -24,362.39 | -17,431.18 | -6,847.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,234.00 | 3,234.00 | 2,263.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,234.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 47,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,007.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,241.20 | 50,234.00 | 30,263.80 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,515.00 | 56,500.80 | 29,727.60 | 4,671.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,571.76 | 2,069.47 | 1,522.15 | 675.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,172.54 | 329.20 | 4.64 | 3.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,259.30 | 58,899.47 | 31,254.38 | 5,350.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,981.90 | -8,665.47 | -990.58 | -3,350.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590.13 | -129.66 | 72.30 | 143.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,074.69 | -2,381.72 | -3,831.33 | -1,674.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,743.95 | 28,743.95 | 28,743.95 | 28,743.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,818.64 | 26,362.23 | 24,912.62 | 27,069.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,445.68 | -- | 7,455.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,251.17 | -- | 1,358.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,459.09 | -- | 10,834.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.58 | -- | 230.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.19 | -- | 225.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.33 | -- | 107.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 259.03 | -- | 45.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.32 | -- | 254.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,320.35 | -- | 1,428.49 | -- | |
| 投资损失 | -741.10 | -- | -270.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,065.30 | -- | -150.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,956.84 | -- | 740.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2,402.83 | -- | -3,320.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,256.52 | -- | -4,155.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,143.63 | -- | -264.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,687.04 | -- | 14,518.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,818.64 | -- | 24,912.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,743.95 | -- | 28,743.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,074.69 | -- | -3,831.33 | -- | |
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