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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,238.30 | 77,829.81 | 47,429.99 | 22,991.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,042.29 | 3,094.29 | 1,912.38 | 1,013.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.07 | 2,194.12 | 988.40 | 362.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,848.66 | 83,118.22 | 50,330.77 | 24,367.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,735.50 | 58,325.30 | 36,822.26 | 14,814.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,366.82 | 20,880.45 | 12,893.39 | 5,557.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,421.97 | 6,696.45 | 4,567.70 | 1,767.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,028.18 | 4,818.23 | 3,418.40 | 1,669.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,552.48 | 90,720.42 | 57,701.75 | 23,808.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -703.82 | -7,602.20 | -7,370.97 | 558.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.06 | 616.72 | 204.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.43 | 10.83 | 6.53 | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,708.50 | 627.55 | 210.61 | 0.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,090.82 | 20,322.75 | 13,012.19 | 2,860.08 | |
| 投资所支付的现金 | 215,950.00 | 47,950.00 | 45,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,040.82 | 70,272.75 | 58,512.19 | 3,360.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,332.32 | -69,645.19 | -58,301.58 | -3,359.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,706.40 | 88,680.00 | 88,680.00 | 88,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,751.97 | 12,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,117.74 | 3,573.62 | 3,573.62 | 3,573.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,576.10 | 104,753.62 | 96,753.62 | 93,753.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,641.66 | 11,653.61 | 6,268.95 | 1,223.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,946.61 | 3,516.10 | 409.75 | 204.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,441.55 | 8,160.83 | 6,993.75 | 6,385.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,029.81 | 24,630.31 | 14,554.76 | 7,813.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,546.29 | 80,123.31 | 82,198.86 | 85,940.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.79 | -191.02 | -110.36 | -36.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,278.36 | 2,684.89 | 16,415.95 | 83,103.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,026.11 | 9,026.11 | 9,026.11 | 9,026.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,304.47 | 11,711.01 | 25,442.06 | 92,129.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,055.86 | -- | 9,595.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,408.57 | -- | 1,063.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,265.12 | -- | 2,849.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.42 | -- | 47.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.85 | -- | 88.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.26 | -- | 100.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,373.80 | -- | 513.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,735.75 | -- | -442.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.53 | -- | -61.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,897.88 | -- | -15,215.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,868.73 | -- | -24,799.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,711.18 | -- | 18,889.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -703.82 | -- | -7,370.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,304.47 | -- | 25,442.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,026.11 | -- | 9,026.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,278.36 | -- | 16,415.95 | -- | |
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