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全志科技(300458) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 131,250.54 | 108,068.65 | 115,283.13 | 124,348.00 | |
交易性金融资产 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,749.60 | -- | 7,360.65 | -- | |
应收票据 | 813.87 | 1,296.24 | 678.38 | 523.31 | |
应收账款 | 5,935.73 | 5,103.80 | 6,682.27 | 7,562.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 309.53 | 883.71 | 1,230.07 | 1,088.76 | |
其他应收款(合计) | 505.10 | -- | 637.84 | -- | |
应收利息 | 26.91 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 478.19 | 436.91 | 637.84 | 625.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,932.73 | 33,956.68 | 39,207.48 | 32,949.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,401.29 | 36,954.23 | 30,722.80 | 40,227.32 | |
流动资产合计 | 202,148.79 | 186,700.23 | 194,441.97 | 207,325.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,090.00 | 2,100.00 | 2,050.00 | 300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 3,248.20 | -- | |
在建工程 | -- | 3,125.41 | 3,248.20 | 2,801.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,189.14 | -- | 14,081.22 | -- | |
固定资产净额 | 17,189.14 | 14,512.22 | 14,081.22 | 14,308.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,061.80 | 11,018.66 | 10,285.10 | 10,462.55 | |
开发支出 | -- | 1,600.65 | 1,079.47 | 479.24 | |
商誉 | 2,416.64 | 3,686.49 | 3,686.49 | 3,686.49 | |
长期待摊费用 | 125.44 | 65.81 | 42.95 | 57.61 | |
递延所得税资产 | 930.48 | 1,029.76 | 1,142.60 | 1,490.68 | |
其他非流动资产 | 535.83 | 234.79 | 339.20 | 55.33 | |
非流动资产合计 | 33,349.34 | 37,373.79 | 35,955.22 | 33,641.28 | |
资产总计 | 235,498.13 | 224,074.02 | 230,397.20 | 240,966.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,996.50 | -- | 12,813.82 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,996.50 | 5,695.58 | 12,813.82 | 16,207.73 | |
预收款项 | 1,739.50 | 1,649.94 | 1,176.78 | 1,462.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,325.66 | 1,424.27 | 1,297.91 | 1,366.01 | |
应交税费 | 787.85 | 443.59 | 769.68 | 460.00 | |
其他应付款(合计) | 6,834.89 | -- | 5,631.94 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,834.89 | 6,027.63 | 5,631.94 | 6,928.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,744.41 | 15,241.01 | 21,690.13 | 26,424.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,233.75 | 1,367.42 | 1,488.67 | 3,139.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,233.75 | 1,367.42 | 1,488.67 | 3,139.17 | |
负债合计 | 27,978.16 | 16,608.43 | 23,178.80 | 29,563.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,267.52 | 33,267.52 | 33,267.52 | 16,662.79 | |
资本公积 | 67,197.10 | 66,986.59 | 66,986.59 | 85,698.32 | |
减:库存股 | 3,708.30 | 3,739.32 | 3,739.32 | 5,846.32 | |
其他综合收益 | 119.17 | 85.25 | 43.39 | -1.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,562.13 | 8,331.39 | 8,331.39 | 8,331.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 95,684.95 | 95,740.42 | 95,351.62 | 99,441.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 202,122.55 | 200,671.85 | 200,241.19 | 204,286.59 | |
少数股东权益 | 5,397.42 | 6,793.74 | 6,977.21 | 7,115.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,519.97 | 207,465.59 | 207,218.40 | 211,402.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,498.13 | 224,074.02 | 230,397.20 | 240,966.28 |
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